| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.46 | 10.03 | 14.10 | 10.24 | -9.43 | -1.77 | 19.75 | 17.88 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 95 | 6 | 3 | 17 | 90 | 83 | 1 | 6 |
| 同类基金数量 | 228 | 257 | 328 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.10 | 2.50 | 4.13 | 16.75 | 21.05 | 10.92 | 8.25 | 2.50 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 5.27 | 3.22 | 2.77 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.88 | 1.45 | 2.27 | 3.87 | 4.78 | 4.69 | 0.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 7.60% | 3.09% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -4.64% | -1.96% |
下行风险 | 优于17%同类 | 3.23% | 1.75% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.60% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 5.79% | |
Beta | — | 2.10 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 11.29% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 5.22% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 2.16 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 275.90% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 227.89% | |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240671 | 24中电01 | 6.81% |
| 019785 | 25国债13 | 5.10% |
| 118034 | 晶能转债 | 4.98% |
| 127089 | 晶澳转债 | 4.94% |
| 243151 | 25电投K3 | 4.27% |
| 110073 | 国投转债 | 4.22% |
| 110081 | 闻泰转债 | 4.10% |
| 113661 | 福22转债 | 3.01% |
| 127049 | 希望转2 | 2.74% |
| 128121 | 宏川转债 | 2.40% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 99.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0.4010 | 1.1236 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信中高等级债券A | 002405 | 2017-08-04 | 7.76亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.41% | 1 |
| 光大保德信中高等级债券C | 002406 | 2017-08-04 | 4.12亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 1.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信中高等级债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信中高等级债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信中高等级债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-02-27 | |
| 6 | 光大保德信中高等级债券型证券投资基金(光大保德信中高等级债券C)基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 | |
| 7 | 光大保德信中高等级债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 光大保德信中高等级债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 | |
| 10 | 光大保德信中高等级债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |