| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.88 | -1.90 | 3.99 | 7.02 | 6.12 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.86 | 1.14 | 3.09 | 8.66 | 2.61 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 47 | 91 | 34 | 21 | 36 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.86 | -0.87 | 0.18 | 7.32 | 4.25 | 3.36 | -0.39 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.46 | 1.66 | 2.74 | 4.73 | 4.51 | 3.76 | 2.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 30 | 40 | 31 | 83 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 2.25% | 3.56% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -3.00% | -1.96% |
下行风险 | 优于63%同类 | 1.93% | 2.33% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.05% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | -0.17 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于16%同类 | 0.06 | 1.54 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.46 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×7%＋中证港股通综合指数收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.16 | 0.36 |
Beta系数 | — | 1.18 | 1.16 |
Alpha % | — | -0.73 | -0.86 |
超额收益 % | — | -0.27 | -0.44 |
跟踪误差 % | — | 5.30 | 4.63 |
信息比率 | — | -1.43 | -2.04 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.73%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 6.91% |
| 240380 | 23津投28 | 5.85% |
| 136869 | 16广核01 | 5.85% |
| 185077 | 21国新05 | 5.83% |
| 185064 | 21中化04 | 5.82% |
| 123107 | 温氏转债 | 1.74% |
| 118034 | 晶能转债 | 1.60% |
| 110085 | 通22转债 | 1.15% |
| 127061 | 美锦转债 | 1.02% |
| 113042 | 上银转债 | 1.02% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.57 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 41.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 010600 | 2020-12-22 | 0.52亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.73% | 1 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 010601 | 2020-12-22 | 0.36亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 2.13% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-16 | |
| 4 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金（光大保德信安瑞一年持有期债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-07-16 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |