| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.07 | 6.69 | 4.92 | 11.02 | -5.23 | 1.80 | 5.81 | 6.73 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 4.50 | 7.57 | 5.43 | 4.17 | 0.67 | 3.12 | 8.52 | 2.34 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 84 | 68 | 68 | 15 | 69 | 31 | 35 | 30 |
| 同类基金数量 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.15 | 0.49 | 1.00 | 5.50 | 7.14 | 4.14 | 3.99 | 0.49 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 5.27 | 3.22 | 2.77 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | -0.32 | 0.37 | 0.86 | 3.39 | 4.47 | 4.29 | 3.69 | 0.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 22 | 36 | 33 | 46 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 3.45% | 3.09% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -2.70% | -1.96% |
下行风险 | 优于43%同类 | 1.85% | 1.75% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.11% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 0.15% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 0.05% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 1.66% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 0.03 | |
月度胜率 | 优于50%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 111.93% | |
跌势捕获率 | 优于27%同类 | 139.61% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 243970 | 25中证G8 | 6.28% |
| 240850 | 24中电02 | 4.78% |
| 102481732 | 24赣粤MTN001 | 4.78% |
| 019773 | 25国债08 | 4.72% |
| 524472 | 25广发09 | 4.72% |
| 110081 | 闻泰转债 | 2.16% |
| 110073 | 国投转债 | 0.65% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.57 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 31.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.5000 | 1.2143 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信安祺债券A | 003107 | 2017-01-11 | 6.42亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.72% | 1 |
| 光大保德信安祺债券C | 003108 | 2017-01-11 | 0.02亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金(光大保德信安祺债券C)基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 7 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-01-17 | |
| 8 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 | |
| 10 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |