| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.07 | 6.69 | 4.92 | 11.02 | -5.23 | 1.80 | 5.81 | 6.73 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 4.50 | 7.57 | 5.43 | 4.17 | 0.67 | 3.12 | 8.52 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 69 | 31 | 35 | 30 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.73 | 2.19 | 1.16 | 3.61 | 9.06 | 5.20 | 3.16 | 2.83 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.31 | 1.90 | 3.05 | 4.74 | 4.45 | 3.72 | 2.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 20 | 26 | 34 | 25 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 2.68% | 3.56% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -2.42% | -1.96% |
下行风险 | 优于70%同类 | 1.69% | 2.33% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.07% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 0.93 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于66%同类 | 1.49 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 1.47 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.18 | 0.45 |
Beta系数 | — | 1.05 | 1.15 |
Alpha % | — | 0.65 | 0.03 |
超额收益 % | — | 0.74 | 0.50 |
跟踪误差 % | — | 4.68 | 3.86 |
信息比率 | — | 0.16 | 0.13 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 524472 | 25广发09 | 5.76% |
| 019827 | 26国债01 | 4.38% |
| 102382482 | 23鄂联投MTN004 | 3.92% |
| 102381828 | 23南昌建投MTN006 | 3.90% |
| 102382980 | 23深圳特发MTN001 | 3.87% |
| 123107 | 温氏转债 | 2.24% |
| 118034 | 晶能转债 | 2.12% |
| 113042 | 上银转债 | 1.74% |
| 110085 | 通22转债 | 1.68% |
| 113605 | 大参转债 | 1.06% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.57 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 41.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 224,200 | 0.29 | 2026-06-30 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 1,352 | 0.00 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.5000 | 1.2143 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信安祺债券A | 003107 | 2017-01-11 | 5.28亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.80% | 1 |
| 光大保德信安祺债券C | 003108 | 2017-01-11 | 0.01亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 1.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金（光大保德信安祺债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 10 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-01-17 |