| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.83 | -1.01 | 19.69 | 25.66 | 6.39 | -8.43 | 1.41 | 6.83 | 15.02 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 5 | 69 | 5 | 1 | 48 | 87 | 37 | 24 | 7 |
| 同类基金数量 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.25 | 0.87 | 6.63 | 19.65 | 13.73 | 8.20 | 5.03 | 5.03 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 6 | 6 | 18 | 8 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 8.08% | 3.29% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -3.22% | -1.96% |
下行风险 | 优于27%同类 | 2.44% | 1.74% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 0.68% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 4.87% | |
Beta | — | 2.03 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 12.26% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 5.68% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 2.16 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 224.94% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 124.10% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 6.37% |
| 092280086 | 22农行永续债02 | 3.15% |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 3.07% |
| 2228023 | 22中国银行永续债01 | 2.73% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 2.36% |
| 118010 | 洁特转债 | 0.12% |
| 118044 | 赛特转债 | 0.12% |
| 123196 | 正元转02 | 0.12% |
| 127095 | 广泰转债 | 0.12% |
| 123171 | 共同转债 | 0.12% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 165.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 95.2 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,022,987 | 2.12 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.1600 | 1.2490 |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.6500 | 1.2750 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.2600 | 1.3380 |
| 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0.1000 | 1.1530 |
| 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0.1000 | 1.1480 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 002459_华夏鼎利债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年1月29日公告） | 2026-01-29 | |
| 6 | 002459_002459_华夏鼎利债券型发起式证券投资基金（华夏鼎利债券A）基金产品资料概要更新(2026-01-29) | 2026-01-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 | 2026-01-28 | |
| 8 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 |