| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.83 | -1.01 | 19.69 | 25.66 | 6.39 | -8.43 | 1.41 | 6.83 | 15.02 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 48 | 87 | 37 | 24 | 7 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.61 | -2.26 | -1.41 | 13.15 | 12.42 | 7.67 | 3.87 | 2.66 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.33 | 0.74 | -0.25 | 0.63 | 1.63 | 1.45 | 0.96 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 9 | 6 | 25 | 20 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 8.75% | 3.80% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -3.46% | -1.96% |
下行风险 | 优于41%同类 | 3.00% | 2.33% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.75% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 1.33 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于91%同类 | 3.80 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 3.89 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证500全收益指数×40% | 招募说明书基准 中债-综合全价（1-3年）指数收益率×70%＋中证800指数收益率×20%＋中证可转换债券（全价）指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.09 | 0.62 |
Beta系数 | 0.61 | -1.26 | 1.92 |
Alpha % | 2.81 | 7.26 | 0.37 |
超额收益 % | 0.67 | 6.04 | 3.30 |
跟踪误差 % | 5.58 | 8.11 | 5.37 |
信息比率 | 0.12 | 0.74 | 0.61 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 6.08% |
| 242680002 | 26招商银行永续债01 | 3.50% |
| 092280086 | 22农行永续债02 | 2.96% |
| 019835 | 26国债09 | 2.84% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 2.23% |
| 118035 | 国力转债 | 0.13% |
| 118011 | 银微转债 | 0.12% |
| 118042 | 奥维转债 | 0.12% |
| 123133 | 佩蒂转债 | 0.12% |
| 113680 | 丽岛转债 | 0.12% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 165.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 95.2 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2040三年持有混合（FOF） | 30,440,339 | 1.90 | 2025-12-31 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF） | 8,263,598 | 0.79 | 2025-12-31 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 2,022,987 | 2.12 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.1600 | 1.2490 |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.6500 | 1.2750 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.2600 | 1.3380 |
| 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0.1000 | 1.1530 |
| 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0.1000 | 1.1480 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 2 | 002459_华夏鼎利债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年7月27日公告） | 2026-07-27 | |
| 3 | 002459_002459_华夏鼎利债券型发起式证券投资基金（华夏鼎利债券A）基金产品资料概要更新（2026-07-27） | 2026-07-27 | |
| 4 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 002459_华夏鼎利债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 8 | 002459_002459_华夏鼎利债券型发起式证券投资基金（华夏鼎利债券A）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 9 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 |