| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.03 | -24.39 | 22.79 | 35.25 | 5.47 | -12.79 | 1.59 | 17.00 | 23.06 |
| 同类平均 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 25.80 | -8.90 | 32.05 | 34.06 | -1.12 | -5.15 | -8.10 | 1.30 | -2.44 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 76 | 89 | 41 | 47 | 51 | 33 | 12 | 18 | 45 |
| 同类基金数量 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.96 | 3.57 | 8.78 | 33.00 | 18.69 | 12.56 | 7.27 | 6.48 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | -1.60 | -5.05 | -5.18 | -3.20 | -3.52 | -3.69 | -2.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 39 | 19 | 16 | 51 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 11.52% | 15.72% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -6.91% | -9.45% |
下行风险 | 优于92%同类 | 4.26% | 8.12% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 1.52% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 7.79% | |
Beta | — | 0.76 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 1.99% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 4.56% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 0.44 | |
月度胜率 | 优于61%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 95.33% | |
跌势捕获率 | 优于84%同类 | 61.95% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 8,000,000元 |
| 个人直销 | 8,000,000元 |
| 机构直销 | 8,000,000元 |
| 机构代销 | 8,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.71 | 40.17 | 3.54 |
基础材料 | 13.29 | 9.92 | 3.38 |
可选消费 | 7.91 | 6.84 | 1.08 |
金融服务 | 22.23 | 22.70 | -0.47 |
房地产 | 0.27 | 0.72 | -0.45 |
敏感性 | 44.52 | 44.10 | 0.42 |
通信服务 | 3.19 | 1.72 | 1.47 |
能源 | 4.88 | 2.45 | 2.44 |
工业 | 17.67 | 16.30 | 1.37 |
科技 | 18.78 | 23.64 | -4.86 |
防御性 | 11.77 | 15.73 | -3.96 |
必选消费 | 6.09 | 7.84 | -1.75 |
医疗保健 | 3.61 | 5.03 | -1.41 |
公用事业 | 2.07 | 2.86 | -0.79 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.54 | 100.00 | -0.46 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
| 新兴亚洲 | 98.95 | 98.93 | 0.02 |
| 美洲 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 北美 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.03% | 0.50% | 11 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.15% | 0.65% | 34 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.26% | -0.37% | 17 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.02% | -0.08% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.56% | 0.36% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.30% | -0.04% | 12 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.23% | -0.65% | 8 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.72% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 1.59% | -0.11% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 1.50% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 7.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 95.2 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 165.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,775,172 | 1.30 | 2025-06-30 |
| 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 2,770,389 | 1.40 | 2025-06-30 |
| 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,591,105 | 1.49 | 2025-06-30 |
| 银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 606,156 | 0.25 | 2025-06-30 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 457,870 | 0.30 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏网购精选灵活配置混合A | 002837 | 2016-11-02 | 1.93亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.96% | 1 |
| 华夏网购精选灵活配置混合C | 007939 | 2019-09-11 | 3.76亿 | 1.20% | 0.20% | 0.10% | 2.06% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-07 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 7 | 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富为代销机构的公告 | 2025-12-08 |