| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.18 | -13.27 | 37.12 | 18.92 | 8.17 | -7.10 | -9.99 | -0.24 | 2.25 |
| 同类平均 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 12.05 | -8.73 | 27.93 | 30.75 | -2.65 | -6.68 | -8.87 | -0.38 | -4.50 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 7 | 61 | 22 | 71 | 47 | 27 | 55 | 63 | 92 |
| 同类基金数量 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.24 | -11.86 | -19.26 | -14.27 | -8.17 | -7.31 | -5.28 | 3.73 | -14.27 |
| 同类平均 | 0.78 | 0.94 | 11.34 | 33.06 | 18.99 | 7.80 | 2.11 | 6.74 | 8.24 |
| 业绩比较基准 | -3.71 | -5.33 | -8.58 | -9.52 | -6.02 | -4.76 | -6.21 | 2.84 | -6.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 96 | 89 | 82 | 100 |
| 同类基金数量 | 410 | 410 | 407 | 402 | 378 | 350 | 319 | 117 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 16.06% | 15.27% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -27.13% | -8.31% |
下行风险 | 优于18%同类 | 13.11% | 7.44% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 2.00% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于0%同类 | -38.10% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于0%同类 | -47.32% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 11.01% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -520.81 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | -2.09% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 151.09% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.01%
隐性费率1.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.80% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.35% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.90% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 0.45% |
| 持有期限 ≥ 4年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.58 | 40.17 | -21.59 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 18.58 | 6.84 | 11.75 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 0.00 | 44.10 | -44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 81.42 | 15.73 | 65.69 |
必选消费 | 81.42 | 7.84 | 73.57 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 10.35% | 2.69% | 2 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 8.93% | 1.51% | 2 | |
| 603919 | 金徽酒 | 必选消费 | 8.69% | 0.56% | 2 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 8.57% | 1.09% | 2 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 8.47% | 0.77% | 2 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 5.05% | -5.07% | 2 | |
| 601579 | 会稽山 | 必选消费 | 4.06% | 新增 | 1 | |
| 603402 | 陕西旅游 | — | 3.20% | 新增 | 1 | |
| 301073 | 君亭酒店 | 可选消费 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 000888 | 峨眉山A | 可选消费 | 2.79% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 002605 | 2016-05-27 | 0.25亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通基金关于旗下部分开放式基金参加中国人寿保险股份有限公司前端申购费率优惠活动及开通相关业务的公告 | 2026-06-15 | |
| 2 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 4 | 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-05-20 | |
| 5 | 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 融通基金关于旗下部分开放式基金在深圳市排排网基金销售有限责任公司开通相关业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 7 | 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告 | 2026-01-10 |