| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.69 | 4.64 | -8.54 | -11.66 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 3.28 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.25 | -9.96 | -10.83 | -15.13 | -10.55 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 29.01 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 98 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 13.73% | 20.13% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -23.08% | -10.64% |
下行风险 | 优于31%同类 | 12.85% | 9.53% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 1.55% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -37.77% | |
Beta | — | 0.58 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于0%同类 | -57.59% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 11.11% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -639.62 | |
月度胜率 | 优于1%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 7.61% | |
跌势捕获率 | 优于22%同类 | 145.17% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.74 | 40.17 | -15.43 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 24.74 | 6.84 | 17.91 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 26.42 | 44.10 | -17.68 |
通信服务 | 5.85 | 1.72 | 4.13 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 16.99 | 16.30 | 0.69 |
科技 | 3.58 | 23.64 | -20.06 |
防御性 | 48.83 | 15.73 | 33.10 |
必选消费 | 48.83 | 7.84 | 40.99 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600054 | 黄山旅游 | 可选消费 | 8.01% | 新增 | 1 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 7.01% | 0.86% | 2 | |
| 002627 | 三峡旅游 | 工业 | 6.97% | 新增 | 1 | |
| 002159 | 三特索道 | 可选消费 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 5.06% | 新增 | 1 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 4.57% | 0.67% | 2 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 3.88% | -0.96% | 2 | |
| 002956 | 西麦食品 | 必选消费 | 3.22% | -1.84% | 2 | |
| 603199 | 九华旅游 | 可选消费 | 2.96% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于融通品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-05-23 | |
| 2 | 关于以通讯方式召开融通品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于以通讯方式召开融通品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 融通品质优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 关于以通讯方式召开融通品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-04-20 | |
| 6 | 融通品质优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 融通品质优选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 融通品质优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 9 | 融通品质优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-01-17 | |
| 10 | 融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告 | 2026-01-10 |