| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.82 | 4.51 | -8.65 | -11.77 | 6.69 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.73 |
| 基准指数 | 3.28 | 19.27 | -2.02 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.71 | 6.69 | -5.87 | -10.14 | -5.87 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 17.49 |
| 基准指数 | 0.47 | 7.00 | 3.51 | 20.95 | 3.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 74 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 18.78% | 20.18% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -27.32% | -10.64% |
下行风险 | 优于35%同类 | 13.77% | 9.53% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 2.81% | 5.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -32.84% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于1%同类 | -33.12% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 7.56% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -250.24 | |
月度胜率 | 优于0%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 22.74% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 248.80% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.74 | 40.17 | -15.43 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 24.74 | 6.84 | 17.91 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 26.42 | 44.10 | -17.68 |
通信服务 | 5.85 | 1.72 | 4.13 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 16.99 | 16.30 | 0.69 |
科技 | 3.58 | 23.64 | -20.06 |
防御性 | 48.83 | 15.73 | 33.10 |
必选消费 | 48.83 | 7.84 | 40.99 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 6.61% | 新增 | 1 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 可选消费 | 5.08% | 新增 | 1 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 4.74% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.72% | 新增 | 1 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 4.71% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 4.24% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 4.09% | 新增 | 1 | |
| 605098 | 行动教育 | 必选消费 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| 301345 | 涛涛车业 | 可选消费 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 00992 | 联想集团 | 科技 | 3.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 2 | 融通品质优选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 4 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 5 | 关于融通品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-05-23 | |
| 6 | 关于以通讯方式召开融通品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 关于以通讯方式召开融通品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 融通品质优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 关于以通讯方式召开融通品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-04-20 | |
| 10 | 融通品质优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |