| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.32 | -1.26 | -22.33 | -0.37 | 4.73 | -0.77 |
| 同类平均 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 7.97 | 3.69 | -1.88 | 1.39 | 9.96 | 3.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 23 | 98 | 100 | 48 | 52 | 98 |
| 同类基金数量 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.10 | -2.47 | -0.72 | 0.34 | 1.02 | 1.81 | -3.88 | 0.91 |
| 同类平均 | 4.37 | -0.87 | 0.06 | 11.75 | 23.19 | 9.17 | 1.23 | 7.30 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | -0.36 | 1.44 | 2.90 | 6.25 | 4.85 | 3.38 | 2.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 95 | 80 | 83 | 65 |
| 同类基金数量 | 397 | 397 | 397 | 394 | 371 | 350 | 314 | 395 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 18.63% | 17.11% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -13.81% | -9.70% |
下行风险 | 优于43%同类 | 14.47% | 11.43% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 3.47% | 3.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于26%同类 | 0.05 | 0.67 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 0.02 | 1.21 |
索提诺比率 | 优于26%同类 | 0.06 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋中证新型基础设施建设主题指数×35% | 招募说明书基准 中债总财富指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.58 | 0.65 |
Beta系数 | 1.06 | 4.79 | 1.38 |
Alpha % | -15.09 | -7.77 | -5.04 |
超额收益 % | -15.54 | -2.57 | -4.62 |
跟踪误差 % | 8.00 | 16.49 | 11.71 |
信息比率 | -124.28 | -42.31 | -54.17 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)1.86%
隐性费率1.18%
交易成本(估)0.67%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.00% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 40.30% | 69.99% |
债券 | 20.19% | 13.64% |
现金 | 32.88% | 49.15% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 6.62% | -32.85% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 31.54 | -31.54 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 100.00 | 56.80 | 43.20 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 5.89 | 15.54 | -9.66 |
科技 | 94.11 | 37.17 | 56.94 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 600584 | 长电科技 | 科技 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| 688110 | 东芯股份 | 科技 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 688652 | 京仪装备 | 科技 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 688802 | 沐曦股份 | 科技 | 2.59% | 新增 | 1 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 2.44% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 2.32% | 新增 | 1 | |
| 688795 | 摩尔线程 | 科技 | 2.24% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投睿溢混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-09-15 | |
| 3 | 中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投睿溢混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-09-14 | |
| 4 | 中信建投睿溢混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 中信建投睿溢混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 中信建投基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 中信建投睿溢混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-03 | |
| 8 | 中信建投睿溢混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-03 | |
| 9 | 中信建投基金管理有限公司董事长（法定代表人）、高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 10 | 中信建投睿溢混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |