兴业聚丰混合A
002668
净值 2026-10-22
1.2103
日涨跌幅
-0.28%
晨星分类
保守混合
基金经理
楼华锋、郭益均
成立日期
2016-07-13
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
中盘价值
基金规模
0.34亿
计价货币
人民币
综合费率
0.88%
基金类型
混合型
换手率
110%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.89 | 0.61 | 5.45 | 4.46 | 8.43 | -6.68 | 1.56 | 6.51 | 5.46 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 1.27 | -1.72 | 7.80 | 5.32 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 54 | 25 | 93 | 97 | — | 79 | 22 | 30 | 43 |
| 同类基金数量 | 577 | 696 | 837 | 1453 | — | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
业绩比较基准为中债综合全价指数收益率x80.0% + 沪深300指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.13 | 1.96 | -0.48 | 2.03 | 4.38 | 4.11 | 2.05 | 3.24 | 0.73 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 4.28 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -1.06 | -2.14 | 0.66 | 0.17 | 1.92 | 2.88 | 1.07 | 1.62 | 0.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 40 | 39 | — | — | 62 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | — | — | 1389 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（基金该回报期间内发生策略变更，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 4.20% | 4.86% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -3.37% | -2.64% |
下行风险 | 优于65%同类 | 2.34% | 3.32% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.16% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于55%同类 | 0.24 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于51%同类 | 0.60 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 0.43 | 0.27 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证1000价值指数×20% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.06 | 0.10 |
Beta系数 | 0.96 | -0.32 | -0.17 |
Alpha % | -0.22 | 0.72 | 1.02 |
超额收益 % | -0.28 | 1.87 | 1.10 |
跟踪误差 % | 1.60 | 5.81 | 9.81 |
信息比率 | -0.45 | 0.32 | 0.11 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
60.82%78.02%
较混合型基金平均 -17.20%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.88%
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为保守混合 共有1740只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–182 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
183–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
兴业基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 20.79% | 19.37% |
债券 | 75.64% | 72.20% |
现金 | 1.10% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 2.47% | -2.18% |
股票持仓
中国大盘
3.45%
中国中盘
15.72%
中国小盘
1.62%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
7.50%
信用债
68.14%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 7.50% |
| 232580051 | 25长沙银行二级资本债01 | 6.12% |
| 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 6.09% |
| 102582870 | 25宣城国资MTN002 | 6.08% |
| 102501611 | 25张家城投MTN002 | 6.07% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -0.12%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 440.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.4500 | 1.0675 |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0.4700 | 1.1311 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.5000 | 1.1816 |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0.3740 | 1.1498 |
| 2020-03-09 | 2020-03-09 | 0.5500 | 1.1870 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郭益均 男
中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2017年7月加入兴业基金管理有限公司，先后担任固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理、基金经理。
信用债
任职稳定
近一年规模稳定增长
短期业绩弹性强
2.6年
176.27亿
7
前27%
收益能力
前41%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金以价值投资为基础，通过对市场运行规律的预判，动态调整投资组 合，在严格控制风险并保证流动性的前提下，力求获取超越业绩比较基准的投 资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、 银行存款、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、 短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券、债券回购等）、货币市场工具、资产支持证券、国债 期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。
投资策略
该基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散风险，力求获取超额收益。主要投资策略为资产配置策略、债券类资产投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、风险管理策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，债市整体呈现震荡偏强的走势，短端下行幅度大于长端，信用债好于利率债。引发利率下行的核心因素包括机构资产荒、基本面边际转弱以及流动性相对宽松，虽然通胀预期、出口持续偏强以及央行6月纠偏资金面等有阶段性扰动，但影响均不大，10Y国债利率自高点1.9%下行至1.70%附近。 报告期内，组合以票息策略为基础，以中短端中高评级信用债为底仓，严控信用风险。权益方面，上半年红利资产受科技成长板块虹吸、资源品价格回调及加息预期影响，遭遇一定回撤。随着指数下跌，红利资产配置性价比显著提升。核心成分股平均股息率升至5%左右，中证红利指数PE约8倍处于历史低位，股息率与国债利差达历史高位，进入较高性价比配置区。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，经济K型分化的格局难改，经济基本面仍是债市行情的有力支撑；输入性通胀相对可控，PPI同比预计见顶；央行政策延续适度宽松基调，将根据经济形势适时调整，总量型工具落地概率提升，收益率可能突破年内低点。关注三季度财政政策边际发力可能，利率债供给节奏，不过在资产荒背景下，阶段性扰动是再次加仓的机会。信用债方面，利差处于低位，三季度往后信用债配置需求边际减弱，估值有波动的可能。下阶段将紧跟经济形势、货币政策变化以及政府债供给节奏，组合将注重回撤的控制，并积极参与债券波段交易，为投资人获取稳定的回报。权益方面，当前已是布局窗口，以红利低波为主要底仓策略，静待风格轮动与估值修复。
基金公司
兴业基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
30
基金经理人数
239
管理基金
2921.17亿
非货基规模
51.78亿
1.89%
近一年规模增长
885.97亿
46.19%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.04年
平均投管年限
3.16年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
35/163
平均投管年限排名
51/163
平均在职时长排名
51/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司关于深圳分公司注册地址及办公地址变更的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 兴业聚丰混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业聚丰混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 兴业聚丰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 兴业聚丰混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴业聚丰混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |