| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 33.13 |
| 同类平均 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 3.80 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 25 |
| 同类基金数量 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.70 | -8.78 | 2.88 | 4.98 | 17.10 | 3.24 |
| 同类平均 | -4.54 | -8.92 | 2.87 | 3.11 | 12.62 | 2.42 |
| 业绩比较基准 | -3.07 | -2.45 | -1.54 | 0.31 | 2.04 | -0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 21 | 26 |
| 同类基金数量 | 427 | 425 | 425 | 421 | 399 | 424 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 20.03% | 17.74% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -13.03% | -9.70% |
下行风险 | 优于47%同类 | 13.88% | 12.33% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 3.91% | 2.99% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 0.28 | 0.19 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 0.38 | 0.32 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 0.41 | 0.28 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指全收益指数 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×85%＋中证全债指数收益率×15% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.08 | 0.94 |
Beta系数 | 0.90 | 1.70 | 1.70 |
Alpha % | 6.71 | 6.88 | 7.72 |
超额收益 % | 7.24 | 4.66 | 5.71 |
跟踪误差 % | 3.57 | 19.33 | 9.39 |
信息比率 | 2.03 | 0.24 | 0.61 |
1.60%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.90%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.86 | 31.54 | -2.68 |
基础材料 | 17.41 | 8.74 | 8.67 |
可选消费 | 6.86 | 5.08 | 1.78 |
金融服务 | 3.88 | 17.40 | -13.52 |
房地产 | 0.71 | 0.33 | 0.39 |
敏感性 | 55.85 | 56.80 | -0.94 |
通信服务 | 1.96 | 1.70 | 0.26 |
能源 | 1.78 | 2.38 | -0.61 |
工业 | 18.99 | 15.54 | 3.45 |
科技 | 33.12 | 37.17 | -4.05 |
防御性 | 15.28 | 11.66 | 3.62 |
必选消费 | 5.46 | 5.45 | 0.01 |
医疗保健 | 9.14 | 3.72 | 5.42 |
公用事业 | 0.68 | 2.48 | -1.81 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.33% | 3.45% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.23% | 0.66% | 5 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.06% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 1.25% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.15% | -0.68% | 5 | |
| 002266 | 浙富控股 | 工业 | 0.89% | 新增 | 1 | |
| 002668 | TCL智家 | 可选消费 | 0.84% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 0.82% | -0.96% | 5 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 440.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 11,898,215 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF) | 7,444,694 | 1.81 | 2026-06-30 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 3,058,952 | 1.54 | 2026-06-30 |
| 工银养老2045三年持有 | 2,471,357 | 0.71 | 2026-06-30 |
| 海富通聚优精选混合（FOF） | 1,982,908 | 2.15 | 2026-06-30 |
| 工银养老2040三年持有 | 1,938,953 | 0.42 | 2026-06-30 |
| 工银养老2035三年持有 | 1,178,614 | 0.20 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业聚利灵活配置混合A | 001272 | 2015-05-07 | 1.76亿 | 1.20% | 0.10% | — | 2.23% | 1 |
| 兴业聚利灵活配置混合C | 021265 | 2024-04-15 | 4.83亿 | 1.20% | 0.10% | 0.30% | 2.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司关于深圳分公司注册地址及办公地址变更的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-22 | |
| 3 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-09-21 | |
| 4 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |