东兴安盈宝货币B
002760
净值 2026-06-26
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
冯晨
成立日期
2016-06-03
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
—
基金规模
162.66亿
计价货币
人民币
综合费率
0.28%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国邮储
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
4.35
3.67
2.59
2.08
2.31
2.21
2.27
1.84
1.50
同类平均
3.81
3.55
2.52
2.06
2.19
1.77
1.88
1.67
1.27
业绩比较基准
0.35
0.35
0.35
0.36
0.35
0.35
0.35
0.36
0.35
业绩比较基准为活期存款利率（税后）x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.11
0.34
0.70
1.41
1.53
1.74
1.95
0.57
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.17
1.31
1.50
1.66
0.47
业绩比较基准
0.03
0.09
0.18
0.35
0.35
0.35
0.35
0.15
业绩数据截至2026-05-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金因分类限制，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于73%同类0.02%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于100%同类0.00%0.00%
晨星风险
优于73%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于87%同类0.24%
Beta
—0.97
R2
—0.76
超额收益
优于84%同类0.24%
跟踪误差
优于61%同类0.01%
信息比率
优于86%同类21.04
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于84%同类119.99%
跌势捕获率
—0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.28%

0.24%

显性费率

0.18%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.04%

隐性费率

0.03%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
14%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.28%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
22%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.24%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
30%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.04%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 137.84亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.18%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购5,000,000元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销300,000元
机构代销300,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
内部员工持有
占总份额比例—
估算金额
—
基金公司直接持有
2026-03-31
占总份额比例—
估算金额
—
基金经理在管产品内部持有信息
冯晨
 基金经理
2025-12-31
 高管投研
2025-12-31
 内部员工
2025-12-31
 管理人
2026-03-31
东兴安盈宝货币B
本基金
未持有未持有未持有未持有
东兴安盈宝货币A
未持有未持有11.48 份未持有
东兴安盈宝货币C
未持有未持有未持有未持有
东兴鑫远三年定期开放债券
未持有未持有2 份未持有
东兴兴财短债债券A
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-06-262026-06-260.00041.0000
2026-06-252026-06-250.00031.0000
2026-06-242026-06-240.00031.0000
2026-06-232026-06-230.00041.0000
2026-06-222026-06-220.00051.0000
规模变动
货币单位：元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
冯晨 男
曾任职于国家电网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、富邦华一银行有限公司；2021年12月至2024年12月，任职川财证券有限责任公司固定收益部投资经理；2024年12月至今，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部。
货币型
不足一年
机构持有极高
1年
256.43亿
5
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越业绩比较基准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、 现金； 2、 1年以内（含1年）的银行存款； 3、 期限在1年以内（含1年）的债券回购； 4、 期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）； 5、 期限在1年以内（含1年）的同业存单； 6、 剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中期票据； 7、 中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；通过对各期限各品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置；通过对市场资金供给情况的分析，对组合平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
活期存款利率（税后）
投资策略及运作分析
2026年第一季报
从基本面看，一季度经济运行总体平稳，出口保持较强韧性，投资数据出现回暖，但供需结构性矛盾依然存在，消费增速偏低，地产仍在寻底。通胀方面，国际局势变动加剧通胀预期，对中长债市场形成主要制约。政策方面，央行一季度维持资金面宽松态势，实施结构性降息，并进一步规范同业存款，市场资金面较为充裕，短债供需错位引发追捧，收益率明显下行。利率走势上，一季度收益率曲线整体陡峭化，超长债呈现区间宽幅震荡，中短债表现强势，收益率整体下行。货币市场方面，资金价格中枢保持平稳偏松，存单及高等级信用债收益率持续下行，1年期国股存单收益率从1.60%附近下行至1.50%附近。 操作上，组合根据存单、回购和短期债券等利差情况进行择优配置并保持了一定杠杆运作，持续优化持券结构，确保组合流动性稳定。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年，宏观经济预计在政策支撑下持续复苏，企业盈利与居民收入体感有望逐步修复，物价水平保持温和回升。外部环境更趋严峻，“以我为主”的政策态势将更加明确。财政政策预计延续积极取向，债券供给放量，有力支撑“十五五”开局之年的经济增长动能。货币政策预计更多依赖结构性工具维持流动性合理充裕，总量政策则以对冲为主要目标。具体到货币市场，预计同业存单利率将延续宽幅震荡格局，收益率上行阶段将凸显出更高的配置价值。组合将始终保持较高的流动性水平和操作灵活度，在同业存单、信用债、存款及回购等资产类别中择机择优进行布局，积极把握市场波动中的结构性机会。
相关基金
基金名称基金代码成立日期规模管理费率托管费率销售服务费综合费率最低投资额
东兴安盈宝货币A0027592016-06-0350.70亿0.18%0.05%0.25%0.52%0
东兴安盈宝货币B0027602016-06-03108.41亿0.18%0.05%0.01%0.28%5,000,000
东兴安盈宝货币C0245032025-06-033.55亿0.18%0.05%0.01%0.28%0
基金公司
东兴基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
13
基金经理人数
59
管理基金
171.87亿
非货基规模
-15.05亿
-6.27%
较上期
近一年规模增长
135.35亿
75.65%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.61年
平均投管年限
2.18年
平均在职时长
83.33%
近三年留职率
91/161
平均投管年限排名
112/161
平均在职时长排名
35/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
00.00%
4星
★★
★★
★★
★★
629.44%
3星
★★
★★
★★
660.75%
2星
★★
★★
10.58%
1星
★★
59.23%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模（亿）占比
股票型1.340.40%
固收型160.3947.94%
混合型10.143.03%
货币162.6648.62%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
400-670-1800
传真
010-57307388
地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
东兴安盈宝货币市场基金2026年第一季度报告
2026-04-22
2
东兴安盈宝货币市场基金招募说明书（更新）（2026年第2号）
2026-04-20
3
东兴安盈宝货币市场基金基金产品资料概要更新
2026-04-20
4
东兴安盈宝货币市场基金基金经理变更公告
2026-04-15
5
东兴安盈宝货币市场基金招募说明书（更新）（2026年第1号）
2026-03-31
6
东兴安盈宝货币市场基金基金产品资料概要更新
2026-03-31
7
东兴安盈宝货币市场基金2025年年度报告
2026-03-31
8
东兴安盈宝货币市场基金2025年第四季度报告
2026-01-23
9
东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-11-28
10
东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告
2025-11-18
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