| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.48 | 1.13 | 1.82 | 1.77 | 3.76 | 1.10 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.48 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | 90 | — | 80 | 97 | 23 | 67 |
| 同类基金数量 | 291 | — | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.33 | 0.66 | 1.70 | 2.07 | 2.23 | 1.90 | 0.49 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.61 | 1.00 | 1.62 | 1.90 | 2.24 | 2.54 | 0.88 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.45 | 0.88 | 1.66 | 1.79 | 2.02 | 2.24 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 36 | 61 | 92 | 93 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1192 | 1158 | 1105 | 967 | 827 | 392 | 1185 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 0.48% | 0.28% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -0.26% | -0.11% |
下行风险 | 优于36%同类 | 0.14% | 0.11% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 0.07% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.36 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 0.08% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 0.38% | |
信息比率 | 优于47%同类 | 0.21 | |
月度胜率 | 优于37%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于51%同类 | 104.98% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 48.79% |
| 019792 | 25国债19 | 48.51% |
| 019790 | 25国债17 | 2.12% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴兴财短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 2 | 东兴兴财短债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-22 | |
| 3 | 关于东兴兴财短债债券型证券投资基金调降基金管理费率及托管费率并修订相关法律文件的公告 | 2026-06-22 | |
| 4 | 东兴兴财短债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-22 | |
| 5 | 东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第2号） | 2026-06-22 | |
| 6 | 东兴兴财短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号） | 2026-03-31 | |
| 8 | 东兴兴财短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 | |
| 9 | 东兴兴财短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 东兴兴财短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |