| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| 基准指数 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.34 | 0.70 | 0.57 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 0.47 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 0.46 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.24%
显性费率0.18%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.18% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 300,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 11.48 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.0005 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴安盈宝货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 东兴安盈宝货币市场基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-04-20 | |
| 3 | 东兴安盈宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 4 | 东兴安盈宝货币市场基金基金经理变更公告 | 2026-04-15 | |
| 5 | 东兴安盈宝货币市场基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-31 | |
| 6 | 东兴安盈宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 | |
| 7 | 东兴安盈宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 东兴安盈宝货币市场基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 10 | 东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 | 2025-11-18 |