| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.22 | -14.92 | 27.34 | 37.78 | 17.64 | -39.79 | -2.49 | 22.50 | 51.72 |
| 同类平均 | 7.62 | -26.15 | 62.37 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 10.30 | -9.32 | 20.09 | 15.25 | 0.50 | -9.48 | -3.21 | 12.35 | 9.12 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 43 | 64 | 33 | 45 | 23 | 100 | 28 | 5 | 43 |
| 同类基金数量 | 590 | 713 | 854 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -26.17 | 14.11 | 26.23 | 92.41 | 67.28 | 34.44 | 9.34 | 40.64 |
| 同类平均 | -26.54 | -0.89 | 8.95 | 53.08 | 47.90 | 20.66 | 4.51 | 20.49 |
| 业绩比较基准 | -3.68 | -1.52 | 0.12 | 7.72 | 9.80 | 5.01 | 2.15 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 21 | 23 | 28 | 20 |
| 同类基金数量 | 424 | 406 | 385 | 341 | 311 | 258 | 162 | 375 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 63.65% | 49.65% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -27.94% | -29.08% |
下行风险 | 优于61%同类 | 29.98% | 29.08% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 57.25% | 34.38% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 1.32 | 1.09 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 3.31 | 1.83 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 2.80 | 1.86 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证科创板50成份指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.45 | 0.91 |
Beta系数 | 1.00 | 3.34 | 1.02 |
Alpha % | 13.07 | 24.16 | 11.18 |
超额收益 % | 15.22 | 29.43 | 13.59 |
跟踪误差 % | 13.14 | 39.11 | 13.67 |
信息比率 | 1.16 | 0.75 | 0.99 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 2.31 | -2.30 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.92 | 97.69 | 2.22 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 3.12 | 1.91 | 1.22 |
科技 | 96.79 | 95.79 | 1.00 |
防御性 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.01 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 99.99 | 99.95 | 0.04 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.83% | -0.46% | 9 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 6.73% | -0.87% | 20 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 6.67% | -0.78% | 12 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 科技 | 6.66% | -0.03% | 6 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 6.22% | -0.70% | 14 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 6.21% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 6.11% | 1.19% | 5 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 5.65% | -1.19% | 10 | |
| 688502 | 茂莱光学 | 科技 | 4.77% | -0.53% | 5 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 4.54% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 397.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 38.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0.6000 | 1.4330 |
| 2020-09-04 | 2020-09-04 | 0.5500 | 1.5180 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信产业新动力灵活配置混合A | 002772 | 2016-09-13 | 1.56亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.86% | 1 |
| 光大保德信产业新动力灵活配置混合C | 018082 | 2023-03-10 | 0.79亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-10 | |
| 5 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金（光大保德信产业新动力混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-04-10 | |
| 6 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |