| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.78 | 1.41 | 19.46 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -6.60 | 19.22 | 21.15 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 85 | 62 | 73 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 18.12 | 8.02 | 9.90 | 33.54 | 17.59 | 4.95 | 13.40 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 11.71 | 6.43 | 12.84 | 46.47 | 30.35 | 14.40 | 14.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 59 | 68 | 29 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 29.28% | 20.13% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -14.31% | -10.64% |
下行风险 | 优于20%同类 | 14.36% | 9.53% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 9.45% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -18.77% | |
Beta | — | 1.27 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -12.93% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 9.98% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -129.08 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 103.99% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 170.31% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.49%
隐性费率1.48%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200,000元 |
| 个人直销 | 200,000元 |
| 机构直销 | 200,000元 |
| 机构代销 | 200,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.76% | 87.57% |
债券 | 5.83% | 1.59% |
现金 | 3.10% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.31% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.70 | 40.17 | -13.46 |
基础材料 | 7.61 | 9.92 | -2.31 |
可选消费 | 19.09 | 6.84 | 12.26 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 73.30 | 44.10 | 29.19 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 43.83 | 16.30 | 27.53 |
科技 | 29.47 | 23.64 | 5.83 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002222 | 福晶科技 | 科技 | 5.13% | 新增 | 1 | |
| 603308 | 应流股份 | 工业 | 5.10% | 新增 | 1 | |
| 601126 | 四方股份 | 工业 | 4.80% | 0.95% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.37% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 688502 | 茂莱光学 | 科技 | 3.77% | 新增 | 1 | |
| 001285 | 瑞立科密 | 可选消费 | 3.62% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 3.26% | 新增 | 1 | |
| 300454 | 深信服 | 科技 | 2.92% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 38.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信高端装备混合A | 015980 | 2022-11-10 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.89% | 1 |
| 光大保德信高端装备混合C | 015981 | 2022-11-10 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-26 | |
| 6 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金（光大保德信高端装备混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-26 | |
| 7 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 |