| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 22.76 | 52.06 |
| 同类平均 | 9.73 | 48.81 |
| 基准指数 | 20.58 | 40.67 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 5 | 42 |
| 同类基金数量 | 792 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.45 | 7.37 | 40.41 | 62.17 | 80.45 | 41.13 | 51.02 |
| 同类平均 | 10.05 | -3.06 | 19.57 | 39.56 | 59.49 | 25.90 | 32.59 |
| 基准指数 | 7.84 | -5.49 | 16.31 | 30.63 | 55.85 | 26.06 | 26.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 23 | 22 | 26 |
| 同类基金数量 | 424 | 412 | 386 | 347 | 313 | 264 | 373 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 59.74% | 46.95% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -30.11% | -29.08% |
下行风险 | 优于61%同类 | 30.02% | 29.08% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 43.69% | 29.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 1.07 | 0.92 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 2.06 | 1.36 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 2.13 | 1.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证科创板50成份指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.44 | 0.91 |
Beta系数 | 1.00 | 3.36 | 1.02 |
Alpha % | 16.13 | 25.27 | 11.77 |
超额收益 % | 19.58 | 34.93 | 15.03 |
跟踪误差 % | 13.02 | 39.11 | 13.66 |
信息比率 | 1.50 | 0.89 | 1.10 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 2.31 | -2.30 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.92 | 97.69 | 2.22 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 3.12 | 1.91 | 1.22 |
科技 | 96.79 | 95.79 | 1.00 |
防御性 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.83% | -0.46% | 9 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 6.73% | -0.87% | 20 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 6.67% | -0.78% | 12 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 科技 | 6.66% | -0.03% | 6 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 6.22% | -0.70% | 14 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 6.21% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 6.11% | 1.19% | 5 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 5.65% | -1.19% | 10 | |
| 688502 | 茂莱光学 | 科技 | 4.77% | -0.53% | 5 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 4.54% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 27.6 万份 | 397.5 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.98 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信产业新动力灵活配置混合A | 002772 | 2016-09-13 | 1.56亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 1 |
| 光大保德信产业新动力灵活配置混合C | 018082 | 2023-03-10 | 0.79亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金（光大保德信产业新动力混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-10 | |
| 6 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-10 | |
| 7 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |