| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.62 | 3.98 | 3.06 | 2.04 | 2.91 | 2.03 | 3.50 | 5.04 | -0.93 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 65 | 91 | 86 | 78 | 86 | 64 | 43 | 36 | 95 |
| 同类基金数量 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 1.00 | 0.62 | 0.36 | 1.90 | 2.51 | 2.58 | 1.16 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.57 | 1.03 | 1.28 | 1.42 | 3.87 | 4.77 | 4.71 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 83 | 76 | 82 | 30 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 1.33% | 0.71% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -1.52% | -0.58% |
下行风险 | 优于10%同类 | 1.03% | 0.40% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -1.01% | |
Beta | — | 0.86 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -1.06% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 0.56% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -0.59 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 77.02% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 130.92% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 23.86% |
| 240208 | 24国开08 | 16.04% |
| 230210 | 23国开10 | 14.70% |
| 200215 | 20国开15 | 9.92% |
| 230205 | 23国开05 | 9.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 707.83 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.67 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.1100 | 1.1409 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0800 | 1.1094 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.3800 | 1.1020 |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.4770 | 1.1391 |
| 2016-11-25 | 2016-11-25 | 0.0550 | 0.9980 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2026年度第一次分红公告 | 2026-03-25 | |
| 4 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 9 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-09-25 |