| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.51 | 3.72 | 2.81 | 1.89 | 2.69 | 1.71 | 3.36 | 4.76 | -1.12 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 90 | 80 | 48 | 45 | 97 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 0.53 | 1.59 | 2.43 | 1.62 | 2.17 | 2.34 | 2.14 | 2.31 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 3.53 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 1.10 | 2.43 | 3.92 | 3.48 | 4.68 | 4.54 | 4.13 | 3.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 92 | 87 | 87 | 100 | 35 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1141 | 740 | 459 | 64 | 1502 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 1.05% | 0.50% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -0.91% | -0.25% |
下行风险 | 优于6%同类 | 0.55% | 0.13% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | 1.24 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于6%同类 | 2.68 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于11%同类 | 2.37 | 11.11 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.82 | 0.82 |
Beta系数 | 0.90 | 0.67 | 0.77 |
Alpha % | -1.41 | -1.27 | -1.37 |
超额收益 % | -1.71 | -2.51 | -2.15 |
跟踪误差 % | 0.54 | 0.93 | 0.75 |
信息比率 | -0.92 | -2.34 | -1.61 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 24.12% |
| 260205 | 26国开05 | 22.86% |
| 230205 | 23国开05 | 15.38% |
| 230210 | 23国开10 | 14.52% |
| 200215 | 20国开15 | 10.02% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 16.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 17.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.67 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.0350 | 1.1400 |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1250 | 1.1371 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.1000 | 1.1369 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0700 | 1.1089 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.1000 | 1.1019 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2026年度第三次分红公告 | 2026-09-21 | |
| 2 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 6 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-06-05 | |
| 7 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2026年度第二次分红公告 | 2026-06-04 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 9 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |