| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.62 | -24.23 | 43.29 | 28.61 | 8.29 | 5.65 | 21.62 | 8.14 | 52.82 |
| 同类平均 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 10.86 | -10.68 | 19.73 | 15.58 | -0.18 | -9.43 | -3.88 | 11.94 | 9.30 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 31 | 88 | 15 | 54 | 47 | 2 | 1 | 30 | 12 |
| 同类基金数量 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.62 | 1.80 | 7.54 | 44.47 | 44.53 | 28.69 | 20.06 | 8.01 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.35 | 8.87 | 32.71 | 17.87 | 6.65 | 2.57 | 7.41 |
| 业绩比较基准 | 4.18 | 1.53 | 2.28 | 13.77 | 9.79 | 5.50 | 1.75 | 2.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 8 | 5 | 3 | 32 |
| 同类基金数量 | 410 | 408 | 407 | 398 | 377 | 346 | 317 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 14.43% | 14.69% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -12.07% | -8.31% |
下行风险 | 优于52%同类 | 7.80% | 7.74% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 2.63% | 2.32% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 17.18% | |
Beta | — | 0.75 | |
R2 | — | 0.59 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 15.84% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 9.92% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 1.60 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 112.15% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | 25.13% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.80 | 40.17 | -2.36 |
基础材料 | 14.08 | 9.92 | 4.16 |
可选消费 | 17.42 | 6.84 | 10.58 |
金融服务 | 4.19 | 22.70 | -18.51 |
房地产 | 2.12 | 0.72 | 1.41 |
敏感性 | 44.45 | 44.10 | 0.34 |
通信服务 | 4.22 | 1.72 | 2.50 |
能源 | 3.51 | 2.45 | 1.06 |
工业 | 20.82 | 16.30 | 4.52 |
科技 | 15.90 | 23.64 | -7.74 |
防御性 | 17.75 | 15.73 | 2.02 |
必选消费 | 4.24 | 7.84 | -3.60 |
医疗保健 | 10.38 | 5.03 | 5.36 |
公用事业 | 3.12 | 2.86 | 0.26 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.34 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.34 |
| 美洲 | 0.66 |
| 北美 | 0.66 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 1.53% | -0.44% | 13 | |
| 302132 | 中航成飞 | 科技 | 1.20% | -0.81% | 3 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 1.14% | -0.83% | 2 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 0.86% | 新增 | 1 | |
| 688271 | 联影医疗 | 医疗保健 | 0.85% | 新增 | 1 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 0.85% | 新增 | 1 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 0.85% | -0.55% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 0.84% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹公司 | 科技 | 0.83% | 新增 | 1 | |
| 300033 | 同花顺 | 金融服务 | 0.83% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 21.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 107.14 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 85.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2.6200 | 1.4815 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合A | 002833 | 2016-08-24 | 6.52亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.98% | 1 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合C | 002834 | 2016-08-24 | 8.73亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.08% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |