| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.75 | 0.29 | 8.86 | 9.30 | 11.21 | -5.22 | -2.17 | 3.89 | 5.19 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.08 | 1.51 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 14 | 69 | 87 | 68 | 45 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.93 | -2.18 | 5.33 | 10.27 | 7.77 | 4.71 | 2.55 | 3.96 | 7.63 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 3.47 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | -0.18 | 0.86 | 1.08 | 2.66 | 2.29 | 1.42 | 1.34 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 27 | 32 | 50 | 42 | 5 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 257 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 11.36% | 3.56% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -8.37% | -1.96% |
下行风险 | 优于6%同类 | 8.12% | 2.33% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 1.37% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 0.82 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 1.23 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 1.15 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证800全收益指数×40% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.52 | 0.65 |
Beta系数 | 1.31 | 4.93 | 2.89 |
Alpha % | 3.77 | 9.38 | 2.48 |
超额收益 % | 5.01 | 9.19 | 6.80 |
跟踪误差 % | 6.59 | 10.23 | 8.99 |
信息比率 | 0.76 | 0.90 | 0.76 |
0.80%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 13.56% |
| 240204 | 24国开04 | 6.88% |
| 250211 | 25国开11 | 6.87% |
| 210208 | 21国开08 | 6.49% |
| 019827 | 26国债01 | 5.41% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 7.58 份 | 975.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 50.1 万份 | 1,553.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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