| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 43.90 | — | 0.56 | -5.70 | 0.89 | 6.42 | 7.07 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 20.09 | 1.53 | 4.70 | -0.56 | 2.12 | 10.03 | 6.17 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 95 | 74 | 44 | 28 | 28 |
| 同类基金数量 | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.76 | 0.92 | 3.28 | 7.88 | 7.38 | 5.64 | 2.45 | 4.31 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 0.19 | 0.55 | 4.04 | 7.82 | 6.21 | 4.16 | 2.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 30 | 21 | 53 | 13 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 2.44% | 3.56% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -1.38% | -1.96% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.62% | 2.33% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.06% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 2.67 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 5.70 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 10.53 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋沪深300全收益指数×25% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×90%＋中证500指数收益率×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.60 | 0.71 |
Beta系数 | 0.61 | 0.54 | 0.65 |
Alpha % | 4.94 | 4.96 | 5.00 |
超额收益 % | 4.12 | 3.84 | 4.41 |
跟踪误差 % | 1.78 | 2.25 | 1.73 |
信息比率 | 2.31 | 1.71 | 2.55 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210208 | 21国开08 | 8.92% |
| 524708 | 26国元01 | 5.71% |
| 240204 | 24国开04 | 4.80% |
| 250211 | 25国开11 | 4.79% |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 3.93% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 50.1 万份 | 1,553.6 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.58 份 | 975.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 前海开源裕泰3个月持有混合（FOF） | 15,200,086 | 3.49 | 2026-06-30 |
| 前海开源裕泽混合(FOF) | 3,423,956 | 6.10 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2.0000 | 1.0217 |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2.9000 | 1.2174 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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