| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.86 | -0.29 | 8.73 | 9.02 | 10.75 | -5.60 | -2.53 | 3.49 | 4.78 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.08 | 1.51 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 16 | 73 | 89 | 74 | 50 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.92 | -2.32 | 5.13 | 9.89 | 7.32 | 4.32 | 2.14 | 3.62 | 7.34 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 3.47 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | -0.18 | 0.86 | 1.08 | 2.66 | 2.29 | 1.42 | 1.34 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 30 | 39 | 62 | 52 | 6 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 257 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 11.39% | 3.56% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -8.38% | -1.96% |
下行风险 | 优于6%同类 | 8.19% | 2.33% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 1.38% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 0.79 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 1.18 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 1.10 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.20 | 0.34 |
Beta系数 | — | 1.49 | 1.35 |
Alpha % | — | 1.60 | -1.38 |
超额收益 % | — | 2.03 | -0.37 |
跟踪误差 % | — | 6.34 | 5.79 |
信息比率 | — | 0.32 | -2.13 |
1.20%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 13.56% |
| 240204 | 24国开04 | 6.88% |
| 250211 | 25国开11 | 6.87% |
| 210208 | 21国开08 | 6.49% |
| 019827 | 26国债01 | 5.41% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.58 份 | 975.6 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 50.1 万份 | 1,553.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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