| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.20 | 8.12 | 5.65 | 5.42 | 19.17 | 1.72 | 3.07 | 5.10 | 1.66 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | 1.31 | 2.55 | 3.23 | 3.32 | 3.33 | 6.03 | 2.11 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.59 | 1.81 | 3.12 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 1.23 | 1.74 | 1.64 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.97% | 1.17% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -0.70% | -0.55% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.38% | 0.49% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 3.02% | |
Beta | — | 0.68 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于69%同类 | 3.63% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 0.60% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 6.08 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 185.31% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | -12.84% | |
0.39%
显性费率0.30%
管理费(年)0.09%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.09% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 7.01% |
| 250413 | 25农发13 | 6.93% |
| 250421 | 25农发21 | 6.90% |
| 250211 | 25国开11 | 6.88% |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 3.53% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.38 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0.2300 | 1.0066 |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0.1200 | 1.0074 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.1800 | 0.9979 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0.2600 | 1.0033 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0.2500 | 1.0059 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银季季红定期开放债券 | 002985 | 2016-07-15 | 2.93亿 | 0.30% | 0.09% | — | 0.93% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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