| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.36 | 3.55 | 3.98 | 2.19 | 2.93 | 4.86 | 0.57 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 77 | 12 | 44 | 53 | 68 | 42 | 66 |
| 同类基金数量 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.66 | 1.02 | 1.21 | 2.23 | 2.54 | 2.79 | 0.94 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 3.08 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | 1.30 | 1.85 | 1.97 | 3.56 | 4.19 | 4.25 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 65 | 71 | 70 | 81 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 770 | 453 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 0.56% | 0.74% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.59% | -0.58% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.40% | 0.40% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于14%同类 | -0.19% | |
Beta | — | 0.41 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -0.41% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 0.74% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -0.31 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 53.41% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 27.08% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 5.07% |
| 250306 | 25进出06 | 5.02% |
| 2420013 | 24北京银行01 | 4.01% |
| 212300002 | 23江苏银行债01 | 3.56% |
| 240416 | 23中金G7 | 3.53% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 19.38 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.1100 | 1.0074 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0670 | 1.0108 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0900 | 1.0074 |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.1900 | 1.0046 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.2840 | 1.0162 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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