| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.49 | 2.38 | 3.29 | 3.91 | 0.57 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.85 | 3.16 | 4.55 | 7.24 | 0.63 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 96 | 38 | 51 | 71 | 66 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.84 | 1.35 | 1.59 | 1.77 | 2.36 | 2.54 | 1.48 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.42 | 1.07 | 1.98 | 2.06 | 2.89 | 3.92 | 3.88 | 2.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 76 | 77 | 77 | 60 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 0.65% | 0.70% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -0.44% | -0.46% |
下行风险 | 优于50%同类 | 0.37% | 0.38% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.75 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 3.65 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 1.33 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.87 | 0.83 |
Beta系数 | 1.13 | 0.51 | 0.45 |
Alpha % | -0.67 | -0.16 | -0.13 |
超额收益 % | -0.46 | -1.57 | -1.87 |
跟踪误差 % | 0.31 | 0.88 | 1.07 |
信息比率 | -0.14 | -1.37 | -2.00 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.17% | 107.70% |
现金 | 10.65% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.19% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250205 | 25国开05 | 13.66% |
| 260010 | 26附息国债10 | 10.60% |
| 210215 | 21国开15 | 8.16% |
| 220402 | 22农发02 | 6.47% |
| 230205 | 23国开05 | 5.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 2,149.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 81.3 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 18.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.2200 | 1.0516 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.2010 | 1.0266 |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.2000 | 1.0384 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银宁享债券 | 007566 | 2020-03-06 | 9.45亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.63% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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