国联盈泽中短债债券A
003009
净值 2026-10-22
1.3051
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
短债
基金经理
潘巍、李倩
成立日期
2017-03-27
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
27.67亿
计价货币
人民币
综合费率
0.64%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国邮储
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.06 | 4.88 | — | 3.61 | 1.96 | 4.67 | 2.92 | 1.38 |
| 同类平均 | 4.15 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.85 | 10.59 | 2.49 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 72 | 4 | 56 | 47 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
业绩比较基准为中债总财富（1-3年）指数收益率x80.0% + 一年期定期存款利率（税后）x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.50 | 0.99 | 2.02 | 1.94 | 2.24 | 2.67 | 1.57 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 2.41 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.34 | 0.83 | 1.90 | 1.85 | 2.25 | 2.39 | 1.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 47 | 50 | 24 | 35 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 856 | 459 | 1179 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 0.22% | 0.21% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -0.08% | -0.07% |
下行风险 | 优于79%同类 | 0.02% | 0.04% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 4.06 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 26.18 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 41.77 | 17.16 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.42 | 0.68 |
Beta系数 | 0.71 | 0.79 | 0.79 |
Alpha % | -0.17 | 0.28 | 0.02 |
超额收益 % | -0.60 | 0.12 | -0.22 |
跟踪误差 % | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
信息比率 | -0.08 | 0.67 | -0.03 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.64%
0.35%
显性费率0.25%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为短债 共有1302只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折B份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- B份额
- C份额
- E份额
1–6 天C份额/E份额并列更低该区间累计成本并列最低
7–29 天E份额更低持有满7天，赎回费归零
30–54 天C份额/E份额并列更低该区间累计成本并列最低
55–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 30 元
国联基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.28%
信用债
109.16%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148465 | 23国际P7 | 3.06% |
| 102282361 | 22武侯产业MTN001 | 2.96% |
| 244808 | 26东证S3 | 2.91% |
| 524700 | 26广发D3 | 2.54% |
| 019827 | 26国债01 | 2.36% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持本期上期
- 高管投研跟投
- 减持本期上期
- 内部员工持有
- 增持 137.45%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 42.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 82.68 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-04 | 2020-12-04 | 0.4800 | 1.1103 |
| 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.4700 | 1.1566 |
| 2018-09-12 | 2018-09-12 | 0.4090 | 1.1003 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0.5620 | 1.1239 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
潘巍 男
中国国籍，毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格，证券从业年限15年。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员；2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理；2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理；2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年3月加入公司，现任固收投资二部总经理。
固收型
任职较稳定
主动管理超百亿
权益仓位稳定
近一年收益较高
7.7年
169.05亿
7
前70%
收益能力
前47%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证 券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公 开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行 存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具，但须符合中国证监会的相关规定。 该基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。 该基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于中短债主题 证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。该基金持有现金或者到期日在一年以 内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 该基金所指的中短债主题证券是指久期在 3 年（含 3 年）以内的债券资产，主 要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融 工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、利率预期策略2、收益率曲线配置策略3、骑乘策略4、信用债券投资策略5、资产支持证券投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
经济基本面上半年保持平稳运行，通胀预期有所抬升。一季度开门红带动下，实际GDP实现5.0%的同比增速，出口和高新技术制造业是主要支撑。二季度增速受固定资产投资和社零拖累，回落至4.3%。通胀方面，CPI温和上行，核心CPI相对稳定。PPI在油价带动下，同比转正，增速中枢明显抬升。整体呈现外热内冷、生产强需求弱的特点。 债市方面，上半年债市表现有所分化：利率债超长债震荡偏弱，其余期限震荡下行。曲线趋于陡峭化。信用债在资产荒支持下，需求强劲，表现优于利率债。具体来看，一季度受基本面强劲影响，叠加资金面逐步宽松、资金价格大幅走低，债市短端机会确定，顺畅下行，中长债反复震荡，行情难以突破。二季度资金价格在银行自发性宽松下，屡创年内新低，同时基本面数据边际走弱，长债开启补涨行情。及至6月，资金面在央行引导下，资金价格逐步回归政策利率，债市进入盘整期，波动频率增加。 最终1年国债下行22bp至1.12%，5年国债下行19bp至1.44%，10年国债下行11bp至1.73%。信用债以AAA的中短期票据为例，1年期下行21bp至1.50%，3年期下行27bp至1.62%，5年期下行26bp至1.75%。1年期AAA存单下行16bp至1.46%。 本基金坚守短债策略定位，选择适度的杠杆和久期，结合市场情况及时灵活调整资产结构。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，预计基本面继续温和修复。内需与旧经济在财政发力背景下，难以进一步下行。新经济相关行业方面，在科技大国博弈下，预计相关的投资、生产、出口等数据延续偏强的增速。PPI同比仍然延续上行趋势，上行仍然集中在中上游，还难以向下游的显著传导。政府债发行节奏或将加速，货币政策保持适度宽松的基调，资金面波动可能小于上半年。债市预计延续6月以来的震荡格局，上下空间均相对有限。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联盈泽中短债债券A | 003009 | 2017-03-27 | 13.70亿 | 0.25% | 0.10% | — | 0.64% | 1 |
| 国联盈泽中短债债券C | 003010 | 2017-03-27 | 0.98亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% | 0.84% | 1 |
| 国联盈泽中短债债券E | 019812 | 2023-10-26 | 1.63亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% | 0.84% | 1 |
| 国联盈泽中短债债券B | 022254 | 2024-09-27 | 11.36亿 | 0.25% | 0.10% | — | 0.64% | 1,000 |
基金公司
国联基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
33
基金经理人数
193
管理基金
1384.98亿
非货基规模
66.09亿
5.07%
近一年规模增长
855.52亿
105.48%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.59年
平均投管年限
2.33年
平均在职时长
50.00%
近三年留职率
93/163
平均投管年限排名
106/163
平均在职时长排名
114/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-06-12 | |
| 7 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 国联基金管理有限公司关于国联盈泽中短债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |