| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.69 | 1.16 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 69 | 64 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.33 | 0.97 | 1.65 | 1.64 | 1.25 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.34 | 0.95 | 1.84 | 1.86 | 1.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 73 | 47 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 0.27% | 0.24% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -0.09% | -0.08% |
下行风险 | 优于45%同类 | 0.10% | 0.08% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 2.02 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 19.35 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于45%同类 | 5.45 | 6.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.57 |
Beta系数 | 0.96 | 1.02 |
Alpha % | -0.46 | -0.20 |
超额收益 % | -0.51 | -0.19 |
跟踪误差 % | 0.11 | 0.18 |
信息比率 | -0.06 | -0.03 |
0.55%
显性费率0.25%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 20,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148465 | 23国际P7 | 3.06% |
| 102282361 | 22武侯产业MTN001 | 2.96% |
| 244808 | 26东证S3 | 2.91% |
| 524700 | 26广发D3 | 2.54% |
| 019827 | 26国债01 | 2.36% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 82.68 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 42.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF） | 39,009,854 | 2.07 | 2026-06-30 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF） | 20,003,104 | 2.87 | 2026-06-30 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF） | 15,659,143 | 14.55 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联盈泽中短债债券A | 003009 | 2017-03-27 | 13.70亿 | 0.25% | 0.10% | — | 0.64% | 1 |
| 国联盈泽中短债债券C | 003010 | 2017-03-27 | 0.98亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% | 0.84% | 1 |
| 国联盈泽中短债债券E | 019812 | 2023-10-26 | 1.63亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% | 0.84% | 1 |
| 国联盈泽中短债债券B | 022254 | 2024-09-27 | 11.36亿 | 0.25% | 0.10% | — | 0.64% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-06-12 | |
| 7 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 国联基金管理有限公司关于国联盈泽中短债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |