| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.64 | 6.20 | 5.03 | 3.24 | 3.91 | 1.95 | 3.34 | 3.33 | 0.74 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.46 | 0.74 | 1.31 | 1.68 | 2.20 | 2.52 | 0.55 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.57 | 1.03 | 1.28 | 1.42 | 3.87 | 4.77 | 4.71 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.15% | 1.16% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -0.07% | -0.55% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.06% | 0.49% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | 0.18% | |
Beta | — | 0.07 | |
R2 | — | 0.46 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -0.11% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 1.34% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -0.15 | |
月度胜率 | 优于14%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 30.01% | |
跌势捕获率 | 优于53%同类 | -34.91% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 92.70% | 107.81% |
现金 | 1.17% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 6.12% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 9.30% |
| 2420017 | 24杭州银行小微债 | 9.27% |
| 2421002 | 24上海农商小微债01 | 9.26% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 9.22% |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 9.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.0 万份 | 3,979.9 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 39.45 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.97 份 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-09-14 | 2018-09-14 | 0.0850 | 1.0330 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银汇理金丰一年定期开放债券 | 003050 | 2016-08-15 | 0.52亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.70% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-11 | |
| 6 | 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、赎回业务公告 | 2025-11-08 | |
| 7 | 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-27 |