| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.26 | 2.12 | 5.13 | 4.90 | 2.16 | 3.67 | 0.66 | 1.99 | 2.01 | 2.25 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -3.10 | -5.72 | 5.01 | 0.78 | -0.54 | 2.12 | -0.07 | 1.92 | 4.79 | -2.25 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 31 | 57 | 17 | 84 | 89 | 74 | 72 | 86 | 97 | 86 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 399 | 434 | 466 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.71 | -0.09 | 0.79 | 2.92 | 2.12 | 1.95 | 2.12 | 2.62 | 0.77 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 3.78 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.16 | -0.38 | -1.47 | 0.64 | 1.37 | 1.31 | 0.41 | 0.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 95 | 87 | 81 | 88 | 80 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 226 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 1.69% | 3.29% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -1.32% | -1.96% |
下行风险 | 优于73%同类 | 1.02% | 1.74% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.03% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | -0.88% | |
Beta | — | 0.44 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -4.47% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 2.05% | |
信息比率 | 优于21%同类 | -9.17 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于17%同类 | 43.74% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | 56.57% | |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280021 | 22上海农商行二级资本债02 | 6.80% |
| 250202 | 25国开02 | 6.59% |
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 5.42% |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 5.40% |
| 212480010 | 24长沙银行债01 | 4.68% |
| 113042 | 上银转债 | 3.50% |
| 113052 | 兴业转债 | 2.22% |
| 127018 | 本钢转债 | 1.43% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.95% |
| 113616 | 韦尔转债 | 0.89% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 39.45 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.0 万份 | 3,979.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.97 份 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.3900 | 1.1642 |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.3900 | 1.1669 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.3630 | 1.1815 |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.3950 | 1.1983 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.5100 | 1.2291 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银恒久增利债券 - A | 660002 | 2008-12-23 | 0.62亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.92% | 1,000 |
| 农银恒久增利债券 - C | 660102 | 2010-10-25 | 0.92亿 | 0.60% | 0.20% | 0.30% | 1.22% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年分红公告 | 2026-01-14 | |
| 6 | 关于农银汇理恒久增利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-11 | |
| 8 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-28 | |
| 10 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 |