| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.14 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 42 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.48 | 0.76 | 1.46 | 1.54 | 0.58 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | -0.28 | 1.26 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 93 | 90 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 0.16% | 0.71% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -0.09% | -0.58% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.06% | 0.40% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | 0.28% | |
Beta | — | 0.20 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于40%同类 | -0.05% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 0.57% | |
信息比率 | 优于38%同类 | -0.03 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 60.99% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | -73.05% | |
0.35%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 9.45% |
| 2420017 | 24杭州银行小微债 | 9.41% |
| 2421002 | 24上海农商小微债01 | 9.41% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 9.37% |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 9.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.97 份 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 39.45 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.0 万份 | 3,979.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银金季三个月持有债券A | 020583 | 2024-03-04 | 0.40亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.76% | 10 |
| 农银金季三个月持有债券C | 020584 | 2024-03-04 | 0.18亿 | 0.20% | 0.05% | 0.10% | 0.86% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-11 | |
| 6 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 7 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 | |
| 9 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-27 | |
| 10 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-27 |