| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.46 | -2.30 | 3.58 | 6.59 | 5.69 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.69 | 1.12 | 2.94 | 8.65 | 2.38 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 55 | 93 | 48 | 26 | 40 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.47 | -1.06 | -0.89 | 3.25 | 6.33 | 3.78 | 3.55 | -1.06 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 5.27 | 3.22 | 2.77 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | -0.41 | 0.30 | 0.39 | 2.90 | 4.63 | 4.30 | 3.62 | 0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 28 | 46 | 42 | 91 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 3.25% | 3.09% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -2.66% | -1.96% |
下行风险 | 优于38%同类 | 2.04% | 1.75% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 0.10% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -1.45% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于29%同类 | -2.20% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 1.99% | |
信息比率 | 优于30%同类 | -4.39 | |
月度胜率 | 优于50%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 84.70% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 146.89% | |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 6.05% |
| 240380 | 23津投28 | 5.13% |
| 136869 | 16广核01 | 5.12% |
| 185077 | 21国新05 | 5.10% |
| 185064 | 21中化04 | 5.10% |
| 110081 | 闻泰转债 | 3.32% |
| 118034 | 晶能转债 | 1.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.57 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 14.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 15.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 010600 | 2020-12-22 | 0.60亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.45% | 1 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 010601 | 2020-12-22 | 0.40亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.85% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 | |
| 8 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 上海光大证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-25 | |
| 10 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |