| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.88 | 2.36 | 8.97 | 6.44 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -3.28 | -0.40 | 7.27 | 2.58 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 30 | 11 | 12 | 34 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.26 | 2.00 | 4.49 | 11.31 | 7.27 | 6.11 | 3.90 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.72 | 0.16 | 0.74 | 4.09 | 4.67 | 3.13 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 26 | 13 | 17 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 3.47% | 4.31% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -2.11% | -2.64% |
下行风险 | 优于66%同类 | 1.46% | 2.28% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.12% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 6.61% | |
Beta | — | 1.05 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 7.22% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 1.34% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 5.41 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 177.36% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | 18.47% | |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.75% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242580017 | 25农行永续债01BC | 4.72% |
| 242580011 | 25工行永续债01BC | 4.49% |
| 242580015 | 25招商银行永续债02BC | 3.60% |
| 250215 | 25国开15 | 3.06% |
| 242580007 | 25兴业银行永续债01BC | 2.75% |
| 127110 | 广核转债 | 0.29% |
| 113067 | 燃23转债 | 0.17% |
| 113042 | 上银转债 | 0.12% |
| 113070 | 渝水转债 | 0.11% |
| 113616 | 韦尔转债 | 0.11% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 7,332,787 | 8.26 | 2025-12-31 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 5,691,388 | 8.35 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2060五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 3,995,657 | 3.38 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 2,268,691 | 2.02 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 52,617 | 0.02 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方宝恒混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方宝恒混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方宝恒混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 南方宝恒混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-01-20 | |
| 7 | 南方宝恒混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) | 2026-01-20 | |
| 8 | 南方宝恒混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 2025-10-10 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 | 2025-09-29 |