| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.88 | 2.36 | 8.97 | 6.44 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -3.27 | -0.52 | 7.16 | 3.07 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 30 | 11 | 12 | 34 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.49 | 0.38 | 1.34 | 6.70 | 7.66 | 5.79 | 4.35 | 4.19 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | -0.43 | 0.01 | 1.34 | 4.88 | 3.26 | 1.50 | 1.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 33 | 18 | 11 | 21 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 3.60% | 4.68% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -2.11% | -2.64% |
下行风险 | 优于76%同类 | 1.61% | 3.07% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 0.12% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 1.52 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 3.18 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 3.41 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%+中证A500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.78 | 0.75 |
Beta系数 | 0.70 | 1.03 | 0.44 |
Alpha % | 1.08 | 2.40 | 2.20 |
超额收益 % | -0.44 | 2.53 | -0.65 |
跟踪误差 % | 2.52 | 1.89 | 4.79 |
信息比率 | -1.12 | 1.34 | -3.12 |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.75% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242580017 | 25农行永续债01BC | 3.39% |
| 242580011 | 25工行永续债01BC | 3.22% |
| 250215 | 25国开15 | 3.16% |
| 242680002 | 26招商银行永续债01 | 2.90% |
| 242680001 | 26中信银行永续债01BC | 2.58% |
| 113067 | 燃23转债 | 0.11% |
| 127110 | 广核转债 | 0.09% |
| 113070 | 渝水转债 | 0.08% |
| 113616 | 韦尔转债 | 0.08% |
| 113652 | 伟22转债 | 0.05% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF) | 33,344,875 | 8.55 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 19,266,052 | 5.40 | 2026-06-30 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 7,645,601 | 5.22 | 2026-06-30 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 5,934,181 | 7.37 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 4,166,110 | 1.41 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 2,365,472 | 0.93 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 54,861 | 0.02 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 2 | 南方宝恒混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 南方宝恒混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 南方宝恒混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 南方宝恒混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 南方宝恒混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 | 2026-01-22 |