| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.71 | 1.47 | 3.21 | 6.08 | 5.56 | -4.94 | 2.64 | 4.88 | 1.80 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.27 | -1.72 | 7.80 | 5.32 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 23 | 50 | 97 | 63 | 57 | 66 | 19 | 51 | 61 |
| 同类基金数量 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.57 | -4.84 | -4.45 | -3.20 | -0.64 | 1.48 | 0.55 | -3.78 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | -1.13 | -0.15 | 0.65 | 2.87 | 3.97 | 2.61 | 1.30 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 98 | 94 | 92 | 100 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 234 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 8.31% | 1.19% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -7.86% | -0.55% |
下行风险 | 优于1%同类 | 7.16% | 0.54% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.65% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -2.78 | 1.06 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.41 | 4.29 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.56 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证1000全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证可转换债券指数收益率×10%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.49 | 0.21 |
Beta系数 | 1.24 | 1.86 | 2.76 |
Alpha % | -7.67 | -7.33 | -9.04 |
超额收益 % | -7.07 | -6.06 | -6.14 |
跟踪误差 % | 4.14 | 6.54 | 7.79 |
信息比率 | -29.28 | -39.64 | -47.83 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.98% |
债券 | 97.42% | 107.54% |
现金 | 0.38% | 4.30% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 2.20% | -12.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260301 | 26进出01 | 11.09% |
| 260401 | 26农发01 | 8.89% |
| 220203 | 22国开03 | 5.61% |
| 260411 | 26农发11 | 5.54% |
| 250202 | 25国开02 | 5.53% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.55% |
| 113647 | 禾丰转债 | 1.27% |
| 123113 | 仙乐转债 | 1.25% |
| 113652 | 伟22转债 | 1.13% |
| 113638 | 台21转债 | 1.05% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.2000 | 1.0507 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.5000 | 1.0583 |
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 0.2000 | 1.0690 |
| 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0.5000 | 1.0383 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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