| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.52 | 1.31 | 3.54 | 5.83 | 5.30 | -5.20 | 2.21 | 4.62 | 1.55 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 0.40 | 6.75 | 6.34 | 4.18 | 5.35 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 27 | 51 | 96 | 64 | 60 | 69 | 24 | 56 | 72 |
| 同类基金数量 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.59 | -4.90 | -4.57 | -3.43 | -0.89 | 1.22 | 0.26 | -3.92 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 基准指数 | -0.06 | 0.89 | 1.99 | 2.95 | 4.16 | 4.74 | 4.35 | 2.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 99 | 95 | 94 | 100 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 234 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 8.31% | 1.19% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -7.89% | -0.55% |
下行风险 | 优于1%同类 | 7.18% | 0.54% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.64% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -2.95 | 1.06 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.44 | 4.29 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.59 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证1000全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证可转换债券指数收益率×10%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.49 | 0.21 |
Beta系数 | 1.24 | 1.86 | 2.76 |
Alpha % | -7.91 | -7.57 | -9.28 |
超额收益 % | -7.30 | -6.30 | -6.38 |
跟踪误差 % | 4.14 | 6.53 | 7.79 |
信息比率 | -30.22 | -41.16 | -49.67 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 200,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.98% |
债券 | 97.42% | 107.54% |
现金 | 0.38% | 4.30% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 2.20% | -12.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260301 | 26进出01 | 11.09% |
| 260401 | 26农发01 | 8.89% |
| 220203 | 22国开03 | 5.61% |
| 260411 | 26农发11 | 5.54% |
| 250202 | 25国开02 | 5.53% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.55% |
| 113647 | 禾丰转债 | 1.27% |
| 123113 | 仙乐转债 | 1.25% |
| 113652 | 伟22转债 | 1.13% |
| 113638 | 台21转债 | 1.05% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.2000 | 1.0456 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.5000 | 1.0543 |
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 0.2000 | 1.0673 |
| 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0.5000 | 1.0375 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 德邦景颐债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-26 | |
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