| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.78 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 基准指数 | 1.56 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 62 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.58 | -4.84 | -4.46 | -3.21 | -0.66 | -3.79 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 1.61 |
| 基准指数 | -0.06 | 0.89 | 1.99 | 2.95 | 4.16 | 2.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 99 | 100 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 8.32% | 1.19% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -7.86% | -0.55% |
下行风险 | 优于1%同类 | 7.16% | 0.54% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.65% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -2.80 | 1.06 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.41 | 4.29 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.56 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证1000全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证可转换债券指数收益率×10%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.49 | 0.21 |
Beta系数 | 1.24 | 1.86 | 2.77 |
Alpha % | -7.69 | -7.35 | -9.07 |
超额收益 % | -7.09 | -6.08 | -6.16 |
跟踪误差 % | 4.15 | 6.54 | 7.80 |
信息比率 | -29.39 | -39.80 | -48.02 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.98% |
债券 | 97.42% | 107.54% |
现金 | 0.38% | 4.30% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 2.20% | -12.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260301 | 26进出01 | 11.09% |
| 260401 | 26农发01 | 8.89% |
| 220203 | 22国开03 | 5.61% |
| 260411 | 26农发11 | 5.54% |
| 250202 | 25国开02 | 5.53% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.55% |
| 113647 | 禾丰转债 | 1.27% |
| 123113 | 仙乐转债 | 1.25% |
| 113652 | 伟22转债 | 1.13% |
| 113638 | 台21转债 | 1.05% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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