| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.82 | 7.58 | 4.48 | 4.03 | -24.92 | -2.83 | 0.90 | 7.59 | 28.46 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 18 | 20 | 59 | 34 | 100 | 96 | 92 | 5 | 2 |
| 同类基金数量 | 195 | 233 | 262 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.97 | -11.21 | -10.26 | 9.78 | 17.53 | 9.19 | -0.26 | -3.50 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 4 | 3 | 96 | 96 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 20.29% | 3.80% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -14.42% | -1.96% |
下行风险 | 优于2%同类 | 14.20% | 2.33% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 4.29% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | 0.50 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 0.68 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于41%同类 | 0.72 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证可转换债券指数 | 招募说明书基准 中国债券综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.03 | 0.64 |
Beta系数 | 1.23 | -1.53 | 3.82 |
Alpha % | 1.71 | 9.68 | -3.61 |
超额收益 % | 2.63 | 7.48 | 4.82 |
跟踪误差 % | 8.15 | 14.89 | 12.17 |
信息比率 | 0.32 | 0.50 | 0.40 |
0.90%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 29天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 29天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 123176 | 精测转2 | 5.60% |
| 113677 | 华懋转债 | 4.55% |
| 123158 | 宙邦转债 | 4.21% |
| 123241 | 欧通转债 | 3.72% |
| 019792 | 25国债19 | 3.67% |
| 123247 | 万凯转债 | 3.48% |
| 127070 | 大中转债 | 3.44% |
| 127067 | 恒逸转2 | 3.12% |
| 113691 | 和邦转债 | 3.09% |
| 113697 | 应流转债 | 2.94% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-03-22 | 2017-03-22 | 0.0800 | 1.0030 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 5 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-12 | |
| 7 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 |