| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 4.44 | 0.25 | 8.27 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 0.29 | 0.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.94 | -11.14 | -10.12 | 10.11 | -3.33 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 96 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 20.29% | 3.80% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -14.37% | -1.96% |
下行风险 | 优于2%同类 | 14.15% | 2.33% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 4.30% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.52 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 0.70 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 0.74 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证1000全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中国债券综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.08 | 0.77 |
Beta系数 | 0.83 | -4.55 | 5.18 |
Alpha % | 3.78 | 5.42 | -7.24 |
超额收益 % | 3.17 | 10.14 | 5.55 |
跟踪误差 % | 8.12 | 20.67 | 17.33 |
信息比率 | 0.39 | 0.49 | 0.32 |
0.60%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 123176 | 精测转2 | 5.60% |
| 113677 | 华懋转债 | 4.55% |
| 123158 | 宙邦转债 | 4.21% |
| 123241 | 欧通转债 | 3.72% |
| 019792 | 25国债19 | 3.67% |
| 123247 | 万凯转债 | 3.48% |
| 127070 | 大中转债 | 3.44% |
| 127067 | 恒逸转2 | 3.12% |
| 113691 | 和邦转债 | 3.09% |
| 113697 | 应流转债 | 2.94% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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