| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.26 | -27.16 | 2.53 | 3.13 | 2.34 | 3.18 | 3.31 | 1.03 |
| 同类平均 | 4.15 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -7.29 | 10.41 | 2.48 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | 93 | — | 54 | 63 | 47 | 49 | 34 | 72 |
| 同类基金数量 | 70 | — | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.49 | 0.84 | 1.22 | 1.79 | 2.31 | 2.50 | 0.64 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.46 | 0.82 | 1.69 | 1.83 | 2.09 | 2.26 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 70 | 61 | 62 | 67 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 0.39% | 0.27% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -0.28% | -0.11% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.29% | 0.11% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -1.31% | |
Beta | — | 1.31 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -0.99% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 0.19% | |
信息比率 | 优于29%同类 | -0.19 | |
月度胜率 | 优于11%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 55.58% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.60% | 89.03% |
现金 | 0.53% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.88% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 5.54% |
| 220210 | 22国开10 | 4.01% |
| 220220 | 22国开20 | 3.91% |
| 250211 | 25国开11 | 3.68% |
| 012582539 | 25张江集SCP005 | 3.68% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.4550 | 1.0909 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.2300 | 1.1258 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.0550 | 1.0897 |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.1000 | 1.0881 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加阳光人寿保险股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
| 4 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京加和基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-25 | |
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| 9 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
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