| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.48 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 27 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.89 | 1.32 | 2.24 | 1.17 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 28 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 0.76% | 0.71% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -0.51% | -0.58% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.36% | 0.40% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 2.13% | |
Beta | — | 0.55 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 2.96% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 0.64% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 4.62 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 145.45% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | -8.29% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480050 | 24光大银行债02 | 2.94% |
| 230207 | 23国开07 | 2.94% |
| 240315 | 24进出15 | 2.93% |
| 102481874 | 24深圳特发MTN003 | 2.48% |
| 250411 | 25农发11 | 2.45% |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华商鸿信纯债债券 | 021803 | 2024-08-07 | 20.78亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.77% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-05-19 | |
| 2 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-07-01 | |
| 9 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-07-01 | |
| 10 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 |