| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.71 | -0.17 | 0.40 | 0.43 |
| 同类平均 | 0.65 | 0.10 | 0.43 | 0.49 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.28 | 0.56 | 0.68 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.50 | 0.81 | 1.20 | 0.61 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 0.69 |
| 基准指数 | 0.24 | 0.69 | 1.20 | 2.21 | 0.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 72 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 0.39% | 0.27% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -0.29% | -0.11% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.28% | 0.11% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -0.49% | |
Beta | — | 1.27 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于13%同类 | -0.37% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 0.19% | |
信息比率 | 优于18%同类 | -0.07 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 76.54% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.60% | 89.03% |
现金 | 0.53% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.88% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 5.54% |
| 220210 | 22国开10 | 4.01% |
| 220220 | 22国开20 | 3.91% |
| 250211 | 25国开11 | 3.68% |
| 012582539 | 25张江集SCP005 | 3.68% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金（华商瑞丰短债债券F份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-03 | |
| 5 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-12-03 | |
| 6 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-04-01 |