| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.30 | 7.39 | 5.77 | 1.65 | 4.58 | 2.91 | 5.18 | 5.23 | 1.32 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 4 | 30 | 10 | 88 | 38 | 9 | 20 | 18 | 41 |
| 同类基金数量 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 0.94 | 1.32 | 2.14 | 2.90 | 3.62 | 3.82 | 1.22 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 18 | 11 | 10 | 30 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.92% | 0.71% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -0.81% | -0.53% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.50% | 0.38% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 2.28% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 2.86% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 0.51% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 5.65 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 156.86% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 3.76% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 2.65% |
| 102482042 | 24青岛国信MTN007B | 1.82% |
| 250431 | 25农发31 | 1.76% |
| 250215 | 25国开15 | 1.73% |
| 260205 | 26国开05 | 1.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 52.1 万份 | 6,613.6 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 32.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF） | 32,154,090 | 3.57 | 2025-12-31 |
| 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 4,094,599 | 1.83 | 2025-12-31 |
| 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 3,239,005 | 0.93 | 2025-12-31 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,381,498 | 2.36 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.0270 | 1.0819 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.1500 | 1.0805 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.1000 | 1.0861 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.1000 | 1.0931 |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.1200 | 1.0844 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-02-03 | |
| 5 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-29 | |
| 6 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 7 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-11 | |
| 9 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-11 | |
| 10 | 中加基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-12-04 |