| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.03 | 1.11 |
| 同类平均 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 24 | 62 |
| 同类基金数量 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.62 | 1.51 | 1.90 | 2.24 | 1.78 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 40 | 41 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 0.90% | 0.71% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -0.71% | -0.47% |
下行风险 | 优于23%同类 | 0.52% | 0.37% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于23%同类 | 0.88 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于20%同类 | 2.69 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于23%同类 | 1.52 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.89 | 0.95 |
Beta系数 | 1.01 | 0.68 | 0.73 |
Alpha % | -0.53 | 1.56 | 0.10 |
超额收益 % | -0.52 | 1.93 | -0.16 |
跟踪误差 % | 0.17 | 0.50 | 0.38 |
信息比率 | -0.09 | 3.89 | -0.06 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260411 | 26农发11 | 2.79% |
| 260010 | 26附息国债10 | 1.67% |
| 230023 | 23附息国债23 | 1.62% |
| 250431 | 25农发31 | 1.55% |
| 250215 | 25国开15 | 1.51% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 5,218,118 | 8.91 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0800 | 1.0824 |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.0050 | 1.0781 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.1500 | 1.0757 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.1000 | 1.0819 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.1000 | 1.0895 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-02-03 | |
| 7 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-29 | |
| 8 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 9 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-11 |