| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.92 | 1.45 |
| 同类平均 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.31 | 0.64 | 1.33 | 1.44 | 0.99 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.53 | 1.11 | 1.23 | 0.81 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.02 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 7.35 | 0.42 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2323682391259.69 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 0.77 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 七天通知存款利率(税后) | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.08 | — |
Beta系数 | — | 0.73 | — |
Alpha % | — | 0.03 | — |
超额收益 % | — | -0.04 | 0.23 |
跟踪误差 % | — | 0.03 | 0.03 |
信息比率 | — | -0.00 | 7.43 |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0.0005 | 1.0000 |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-10-15 | |
| 2 | 中加货币市场基金招募说明书（更新） | 2026-10-13 | |
| 3 | 中加货币市场基金基金经理变更公告 | 2026-09-30 | |
| 4 | 中加基金管理有限公司关于旗下货币基金在广州农村商业银行股份有限公司恢复办理相关销售业务的公告 | 2026-09-25 | |
| 5 | 中加货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 中加货币市场基金招募说明书更新 | 2026-08-25 | |
| 7 | 中加货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-25 | |
| 8 | 中加货币市场基金基金经理变更公告 | 2026-08-20 | |
| 9 | 中加货币市场基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 10 | 中加货币市场基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |