| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.50 | 3.71 | 2.74 | 2.20 | 2.18 | 1.74 | 2.04 | 1.81 | 1.51 |
| 同类平均 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.33 | 0.67 | 1.37 | 1.54 | 1.70 | 1.80 | 0.44 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 0.19% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于74%同类 | 0.19% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 33.44 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 115.61% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 9,105,371 | 3.37 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于国寿安保添利货币市场基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 国寿安保添利货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 国寿安保添利货币市场基金招募说明书更新 | 2026-04-08 | |
| 4 | 国寿安保添利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-08 | |
| 5 | 国寿安保添利货币市场基金基金经理变更公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 关于国寿安保添利货币市场基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加东方证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 国寿安保添利货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 关于国寿安保添利货币市场基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 国寿安保添利货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |