| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.28 | 0.27 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.27 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.34 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.29 | 0.55 | 0.65 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.26 | 0.55 | 0.64 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.68 | 0.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 7天通知存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.22%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.02%
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.02% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分货币基金开展销售服务费率优惠活动的公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 关于国寿安保添利货币市场基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-10 | |
| 3 | 国寿安保添利货币市场基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 国寿安保基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 国寿安保基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-23 | |
| 7 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分货币基金开展销售服务费率优惠活动的公告 | 2026-06-18 | |
| 8 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-03 | |
| 9 | 国寿安保添利货币市场基金更新招募说明书 | 2026-05-30 | |
| 10 | 国寿安保添利货币市场基金更新基金产品资料概要 | 2026-05-30 |