| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.40 | 7.54 | 5.02 | 3.99 | 11.81 | 1.39 | 2.97 | 4.24 | 1.94 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.47 | 6.85 | 6.79 | 3.46 | 1.00 | 2.99 | 5.74 | 5.20 | 2.25 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 43 | 25 | 29 | 6 | — | 87 | 82 | 55 | 5 |
| 同类基金数量 | 121 | 160 | 179 | 865 | — | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.82 | 1.21 | 2.04 | 2.62 | 2.95 | 4.25 | 1.07 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.00 | 1.61 | 3.01 | 3.28 | 4.21 | 3.20 | 1.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 38 | 50 | — | 49 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | — | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 0.70% | 0.71% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -0.49% | -0.53% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.33% | 0.38% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -0.94% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -0.97% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.22% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -0.21 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于17%同类 | 71.92% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 250.54% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2528001 | 25农业银行三农债01 | 2.69% |
| 250431 | 25农发31 | 2.36% |
| 212400013 | 24中信银行债02BC | 2.12% |
| 250421 | 25农发21 | 1.95% |
| 260401 | 26农发01 | 1.93% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.2 万份 | 980.7 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.0 万份 | 445.5 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.1 万份 | 1,960.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.2 万份 | 1,244.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.3 万份 | 5,485.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.1300 | 1.1914 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.1800 | 1.0040 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.1300 | 1.0051 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 0.1200 | 1.0020 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.1200 | 1.0020 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中证兴业中高等级信用债指数A | 003429 | 2016-11-04 | 105.18亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.27% | 1 |
| 中证兴业中高等级信用债指数C | 020286 | 2023-12-12 | 14.49亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.37% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 6 | 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 |