兴业纯债6个月定期开放债券A
005988
净值 2026-09-22
1.0744
日涨跌幅
0.06%
晨星分类
利率债
基金经理
伍方方
成立日期
2018-06-27
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
7.43亿
计价货币
人民币
综合费率
0.44%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
6个月
托管人
民生银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.37 | 3.58 | 4.73 | 3.01 | 3.19 | 6.89 | 0.87 |
| 同类平均 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.45 | 1.73 | 2.75 | 3.08 | 3.54 | 3.57 | 2.20 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.95 | 3.04 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 0.69% | 0.83% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -0.38% | -0.48% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.23% | 0.41% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 2.36 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 7.19 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 7.15 | 2.70 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.86 | 0.91 |
Beta系数 | 0.98 | 0.79 | 0.73 |
Alpha % | -0.04 | 1.99 | 0.33 |
超额收益 % | -0.09 | 1.93 | -0.45 |
跟踪误差 % | 0.32 | 0.67 | 0.71 |
信息比率 | -0.03 | 2.88 | -0.32 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.44%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为利率债 共有657只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、盈米等省 60 元
兴业基金 线上/柜台直销 1折
3 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
天天基金
盈米且慢
好买基金无折扣标准费率
2 家0.60%
买 10 万元 实付 600 元比天天、盈米等贵 540 元
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
99.74%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 11.47% |
| 240415 | 24农发15 | 9.70% |
| 260203 | 26国开03 | 9.54% |
| 210210 | 21国开10 | 8.80% |
| 250425 | 25农发25 | 6.88% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.3 万份 | 5,485.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 5 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.9 万份 | 1,960.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.3 万份 | 1,244.6 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 3,410,052 | 1.72 | 2026-06-30 |
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.3000 | 1.0377 |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.2000 | 1.0440 |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.1000 | 1.0501 |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.1000 | 1.0464 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.4500 | 1.0335 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
伍方方 女
中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2010年12月至2017年12月，在兴业银行资金营运中心担任交易员，从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司，现任固定收益投资部货币与利率投资团队助理总监，基金经理。
信用债
五年以上
机构持有极高
短期业绩弹性强
8.3年
503.37亿
9
前24%
收益能力
前64%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理， 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增 值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可 分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、 证券公司短期公司债、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可 分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。 该基金不直接参与股票或权证的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。 基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 一个月至开放期结束后一个月内，基金投资不受前述比例限制。开放期内，基 金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，在封 闭期内，该基金不受上述 5%的限制。
投资策略
该基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在封闭期内采取的投资策略包括资产配置策略、利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、属类配置策略、个券选择策略、资产支持证券的投资策略、证券公司短期公司债投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。开放期内，该基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中国债券综合全价指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，债券总体震荡偏强，收益率陡峭化下行。一季度债券收益率曲线陡峭化，中短端表现明显优于长端和超长端利率。在央行维护流动性充裕、银行负债成本降低、风险偏好降低的环境下，债市表现超预期，票息资产表现最优。美伊战争带来油价暴涨，通胀问题上升为市场关注的焦点，全球资本市场剧烈波动，中国资产表现相对稳健。二季度债市震荡偏强，各期限收益率以下行为主。央行继续维护流动性充裕，美伊战争出现缓和，油价从高位回落，国内经济基本面表现分化，债市总体表现偏强。上半年，1年期国债收益率从去年末的1.34%下行至6月末的1.12%，累计下行22bp；3年期国债收益率从去年末的1.38%下行至6月末的1.29%，累计下行9bp；5年期国债收益率从去年末的1.63%下行至6月末的1.44%，累计下行19bp；10年期国债收益率从去年末的1.85%下行至6月末的1.73%，累计下行12bp；30年期国债收益率从去年末的2.27%下行至6月末的2.23%，累计下行4bp。报告期内，本组合严格把握债券的信用风险，全部配置利率债，根据市场情况灵活调整久期和杠杆水平。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，经济“向优向新”形势不变，内生复苏动能仍需提升，融资需求尚待改善，债券市场稳定性更加重要。货币政策方面，央行强调保持流动性充裕，对利率进行引导调控，预计债券波动较小。 下一阶段将密切关注经济基本面、政策面、风险偏好边际变化，稳中求进，灵活调整组合久期和持仓结构，力争组合安全性和流动性的有机结合，为投资者获取稳定的投资回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业纯债6个月定期开放债券A | 005988 | 2018-06-27 | 7.43亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.44% | 1 |
| 兴业纯债6个月定期开放债券C | 005989 | 2018-06-27 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 0.84% | 1 |
基金公司
兴业基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
30
基金经理人数
239
管理基金
2921.17亿
非货基规模
51.78亿
1.89%
近一年规模增长
885.97亿
46.19%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.04年
平均投管年限
3.16年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
35/163
平均投管年限排名
51/163
平均在职时长排名
51/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 |