| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.77 | 3.04 | 4.59 | 5.25 | 3.13 | 4.43 | 3.04 | 1.47 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 6.91 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 56 | 97 | 71 | 61 | 8 | 23 | 90 | 27 |
| 同类基金数量 | 337 | 375 | 453 | 549 | 399 | 434 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.19 | -0.21 | 1.56 | 1.89 | 2.51 | 2.74 | 3.38 | 1.97 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 3.26 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 17 | 55 | 19 | 25 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 2.70% | 0.71% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -1.54% | -0.47% |
下行风险 | 优于1%同类 | 1.57% | 0.37% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.07% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | 0.30 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于4%同类 | 1.23 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于8%同类 | 0.52 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×95%＋中证500全收益指数×5% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.71 | 0.24 |
Beta系数 | 1.38 | 1.34 | 1.10 |
Alpha % | -2.22 | 0.52 | -0.23 |
超额收益 % | -1.42 | 0.58 | -0.17 |
跟踪误差 % | 1.60 | 1.57 | 2.35 |
信息比率 | -2.27 | 0.37 | -0.39 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102483928 | 24云建投MTN015 | 7.28% |
| 102580417 | 25水发集团MTN002 | 5.58% |
| 269929 | 26贴现国债29 | 5.32% |
| 102400654 | 24长寿投资MTN001 | 5.07% |
| 102581367 | 25凉山发展MTN001 | 4.78% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.2000 | 1.0493 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.2000 | 1.0336 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.6000 | 1.0225 |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0.5000 | 1.0615 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴兴利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于东兴兴利债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入）业务的公告 | 2026-06-12 | |
| 3 | 东兴兴利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号） | 2026-03-31 | |
| 5 | 东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 | |
| 6 | 东兴兴利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 东兴兴利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 关于东兴兴利债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入）业务的公告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 10 | 东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 | 2025-11-18 |