东兴蓝海财富灵活配置混合C
019166
净值 2026-07-24
0.9550
日涨跌幅
-0.42%
晨星分类
灵活配置
基金经理
司马义买买提
成立日期
2023-08-23
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
0.18亿
计价货币
人民币
综合费率
3.95%
基金类型
混合型
换手率
1564%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
8.67
11.55
同类平均
3.05
24.18
业绩比较基准
11.29
9.87
四分位排名
2
3
百分位排名
28
64
同类基金数量
792
394
业绩比较基准为沪深300指数收益率x60.0% + 中债综合指数收益率x40.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
6.81
32.44
21.82
38.76
19.32
21.82
同类平均
3.90
12.95
12.46
33.03
23.02
12.46
业绩比较基准
1.12
7.36
5.03
15.25
12.41
5.03
四分位排名
2
2
1
百分位排名
29
43
21
同类基金数量
404
404
402
399
376
402
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于28%同类25.17%15.26%
最大回撤
优于31%同类-15.91%-8.31%
下行风险
优于35%同类11.13%7.44%
晨星风险
优于28%同类7.17%2.77%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于11%同类-10.04%
Beta
2.57
R2
0.75
超额收益
优于47%同类10.98%
跟踪误差
优于28%同类18.42%
信息比率
优于39%同类0.60
月度胜率
优于52%同类58.33%
涨势捕获率
优于44%同类187.70%
跌势捕获率
优于36%同类251.06%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 3.95%

1.50%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.10%

销售服务费(年)

2.45%

隐性费率

2.42%

交易成本(估)

0.04%

其它费用(估)
综合费率
98%
在同类基金的百分位
0.43%
本基金 3.95%
同类平均 1.84%
8.53%
显性费率
88%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 1.50%
同类平均 1.06%
2.20%
隐性费率
97%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 2.45%
同类平均 0.79%
6.93%
换手率
本基金 1564%
中位数 220%
基金规模
本基金 0.23亿
中位数 0.69亿
当前基金的晨星分类为灵活配置 共有412只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.10%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.50%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
27.96%66.01%
债券
8.07%18.37%
现金
63.86%13.69%
商品
0.00%0.10%
其他
0.11%1.83%
股票持仓
中国大盘
12.83%
中国中盘
13.78%
中国小盘
1.35%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
8.07%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
41.4140.171.25
基础材料
18.459.928.53
可选消费
12.666.845.82
金融服务
4.9822.70-17.72
房地产
5.330.724.61
敏感性
53.0244.108.92
通信服务
5.431.723.71
能源
17.532.4515.08
工业
24.9616.308.66
科技
5.1123.64-18.53
防御性
5.5615.73-10.17
必选消费
0.467.84-7.38
医疗保健
1.355.03-3.67
公用事业
3.752.860.89
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688347华虹宏力科技
5.25%
0.71%
2
688361中科飞测科技
4.38%
新增
1
688702盛科通信科技
3.92%
新增
1
688235百济神州医疗保健
3.70%
0.59%
2
688110东芯股份科技
2.34%
-0.13%
2
688019安集科技科技
2.07%
-0.20%
2
688027国盾量子科技
2.03%
-1.68%
2
688037芯源微科技
1.82%
新增
1
688220翱捷科技科技
1.72%
-0.19%
2
688200华峰测控科技
1.61%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
2025-12-31
基准:中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
减持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 15.78%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
司马义买买提
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
东兴蓝海财富灵活配置混合C
本基金
10-50 万份未持有12.0 万份未持有
东兴蓝海财富灵活配置混合A
10-50 万份未持有10.7 万份未持有
东兴连裕6个月滚动持有债A
0-10 万份未持有5.5 万份未持有
东兴连裕6个月滚动持有债C
未持有未持有未持有未持有
东兴连众一年持有期混合A
0-10 万份0-10 万份9.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
司马义买买提
毕业于上海交通大学计算数学专业,硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月,在中信证券股份有限公司工作;2015年1月至2017年2月,任职粤开证券(原联讯证券)股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员(北京业务部行政负责人);2017年3月至2019年1月,任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理;2019年1月至2021年2月,任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理;2021年3月至2021年4月,在东兴证券股份有限公司基金业务部工作;2021年4月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月至2023年12月,任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理;2023年12月至今,任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴安盈宝货币市场基金基金经理、东兴兴利债券型证券投资基金基金经理、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理、东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。
主动型
五年以上
近期规模相对稳定
持股ROE低
月度胜率中
5.2年
53.06亿
8
前68%
收益能力
前2%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的潜力公司,通过合理的资产配置,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:该基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%;该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规变更或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面,该基金将"自上而下"的趋势投资和"自下而上"的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找有巨大发展潜力的蓝海行业,并在行业内精选出具有竞争优势和估值优势的投资标的构建组合。该基金的"蓝海"投资范畴界定为:在新常态下通过产业升级以及创新发展实现价值创新的行业与公司。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度,A股市场延续了极致的结构性分化行情,指数繁荣与个股普跌并存。宽基指数方面,科创50、创业板指表现强劲,二季度分别上涨约75%和37%,屡创历史新高;而代表大盘蓝筹的上证50上半年仍小幅收跌,市场风格严重分化。 行业层面,AI产业链一枝独秀,电子、通信板块二季度涨幅分别达91%和64%,CPO、半导体等细分领域在算力资本开支扩张推动下连续大涨。与之相反,商贸零售、农林牧渔、美容护理等传统消费板块跌幅均超20%,白酒板块持续走弱,市场“科技牛、传统熊”格局鲜明。 个股层面,全市场超六成个股二季度下跌,涨跌幅中位数为-13.9%。但在局部赚钱效应带动下,市场交投极为活跃,日均成交额约2.7万亿元,两融余额首次突破3万亿元。资金高度集中于AI赛道,传统板块持续失血,投资者普遍面临“赚指数不赚钱”的困境。 东兴蓝海依然坚持大类资产配置策略,二季度我们依然以权益仓位为主,根据行情演化情况动态调整权益仓位。 东兴基金作为本基金管理人,在兼顾流动性充裕、信用风险可控的前提下,努力提升基金综合收益率。
基金经理展望
2025年年报
对于权益市场,展望2026年,我们认为市场有望从“估值扩张”逐步转向“盈利与估值双击”的慢牛新阶段。一方面,全球降息周期进入下半场,国内“十五五”规划开局之年,政策对科技创新与内需提振的支持力度空前;另一方面,“反内卷”政策有望推动PPI企稳回升,企业盈利迎来实质性改善。在此背景下,市场风格或将趋于均衡。
相关基金
基金公司
东兴基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
13
基金经理人数
59
管理基金
171.87亿
非货基规模
-15.05亿
-6.27%
较上期
近一年规模增长
135.35亿
75.65%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.61年
平均投管年限
2.18年
平均在职时长
83.33%
近三年留职率
91/161
平均投管年限排名
112/161
平均在职时长排名
35/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
00.00%
4星
629.44%
3星
660.75%
2星
10.58%
1星
59.23%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1.340.40%
固收型160.3947.94%
混合型10.143.03%
货币162.6648.62%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
400-670-1800
传真
010-57307388
地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
2
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
3
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-31
4
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-31
5
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
6
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-22
7
东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-11-28
8
东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告
2025-11-18
9
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告
2025-10-29
10
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29